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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 220.00 | 109 680.00 | 19 540.00 | 129 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 978.00 | 181 696.00 | 17 282.00 | 198 978.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 410 109.00 | 291 994.00 | 118 115.00 | 410 109.00 |
BT Marchandises | 92 907.00 | 200.00 | 92 707.00 | 92 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 981.00 | 1 615.00 | 31 366.00 | 32 981.00 |
BZ Autres créances | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
CF Disponibilités | 419 383.00 | | 419 383.00 | 419 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 096.00 | 1 815.00 | 563 281.00 | 565 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 205.00 | 293 809.00 | 681 396.00 | 975 205.00 |
CU Autres participations | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 328 810.00 | 304 037.00 | | 328 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 676.00 | 44 573.00 | | 56 676.00 |
DL TOTAL (I) | 394 286.00 | 357 410.00 | | 394 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 172.00 | 190 892.00 | | 193 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 407.00 | 23 206.00 | | 33 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 531.00 | 52 323.00 | | 60 531.00 |
EA Autres dettes | | 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 111.00 | 266 657.00 | | 287 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 396.00 | 624 066.00 | | 681 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 877.00 | | 4 382.00 | 407 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 410 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 328 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 598.00 | | | 61 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 166.00 | | 4 182.00 | 326 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 114.00 | | 200.00 | 20 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 555.00 | 18 439.00 | 1.00 | 273 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 937.00 | 18 439.00 | 1.00 | 272 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 900.00 | 200.00 | 3 900.00 | 3 900.00 |
6T Sur comptes clients | 1 615.00 | 1 615.00 | 1 615.00 | 1 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 515.00 | 1 815.00 | 5 515.00 | 5 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 515.00 | 1 815.00 | 5 515.00 | 5 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 32 981.00 | 30 814.00 | 2 168.00 | 32 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 806.00 | 50 638.00 | 2 168.00 | 52 806.00 |