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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 924.00 | 92 854.00 | 33 070.00 | 125 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 978.00 | 158 424.00 | 39 554.00 | 197 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 613.00 | 251 896.00 | 153 717.00 | 405 613.00 |
BT Marchandises | 168 755.00 | 3 900.00 | 164 855.00 | 168 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 955.00 | 1 700.00 | 43 255.00 | 44 955.00 |
BZ Autres créances | 38 962.00 | | 38 962.00 | 38 962.00 |
CF Disponibilités | 218 139.00 | | 218 139.00 | 218 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 938.00 | 5 600.00 | 470 338.00 | 475 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 551.00 | 257 496.00 | 624 055.00 | 881 551.00 |
CU Autres participations | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 267 722.00 | 231 923.00 | | 267 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 315.00 | 55 799.00 | | 56 315.00 |
DL TOTAL (I) | 332 837.00 | 296 522.00 | | 332 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 994.00 | 200 758.00 | | 208 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 466.00 | 65 576.00 | | 37 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 187.00 | 42 270.00 | | 42 187.00 |
EA Autres dettes | 2 571.00 | 4 314.00 | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 218.00 | 315 345.00 | | 291 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 055.00 | 611 868.00 | | 624 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | 1 700.00 | | 3 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 44 955.00 | 42 689.00 | 2 267.00 | 44 955.00 |
VP Divers | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 044.00 | 86 778.00 | 2 267.00 | 89 044.00 |