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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 124.00 | 91 124.00 | 32 000.00 | 123 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 261.00 | 153 399.00 | 62 862.00 | 216 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 097.00 | 245 141.00 | 175 956.00 | 421 097.00 |
BT Marchandises | 122 110.00 | 3 900.00 | 118 210.00 | 122 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 544.00 | | 66 544.00 | 66 544.00 |
BZ Autres créances | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
CF Disponibilités | 219 727.00 | | 219 727.00 | 219 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 812.00 | 3 900.00 | 435 912.00 | 439 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 908.00 | 249 041.00 | 611 868.00 | 860 908.00 |
CU Autres participations | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 923.00 | 191 006.00 | | 231 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 799.00 | 60 917.00 | | 55 799.00 |
DL TOTAL (I) | 296 522.00 | 260 723.00 | | 296 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 427.00 | 16 755.00 | | 2 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 758.00 | 203 851.00 | | 200 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 576.00 | 65 183.00 | | 65 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 270.00 | 45 325.00 | | 42 270.00 |
EA Autres dettes | 4 314.00 | 2 513.00 | | 4 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 345.00 | 333 628.00 | | 315 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 868.00 | 594 351.00 | | 611 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | | 600.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | 600.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 600.00 | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 66 544.00 | | | 66 544.00 |
VP Divers | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 975.00 | 97 975.00 | | 97 975.00 |