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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 188.00 | 101 700.00 | 26 488.00 | 128 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 978.00 | 171 238.00 | 26 740.00 | 197 978.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 407 877.00 | 273 555.00 | 134 321.00 | 407 877.00 |
BT Marchandises | 81 321.00 | 3 900.00 | 77 421.00 | 81 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 759.00 | 1 615.00 | 20 144.00 | 21 759.00 |
BZ Autres créances | 57 548.00 | | 57 548.00 | 57 548.00 |
CF Disponibilités | 329 505.00 | | 329 505.00 | 329 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 260.00 | 5 515.00 | 489 745.00 | 495 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 137.00 | 279 070.00 | 624 066.00 | 903 137.00 |
CU Autres participations | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 304 037.00 | 267 722.00 | | 304 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 573.00 | 56 315.00 | | 44 573.00 |
DL TOTAL (I) | 357 410.00 | 332 837.00 | | 357 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 892.00 | 208 994.00 | | 190 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 206.00 | 37 466.00 | | 23 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 323.00 | 42 187.00 | | 52 323.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 2 571.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 657.00 | 291 218.00 | | 266 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 066.00 | 624 055.00 | | 624 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 896.00 | 23 784.00 | 2 125.00 | 251 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 278.00 | 23 784.00 | 2 125.00 | 251 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | | 85.00 | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600.00 | | 85.00 | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | | 85.00 | 5 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 548.00 | 57 548.00 | | 57 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 434.00 | 84 434.00 | | 84 434.00 |