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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AP Constructions | 194 245.00 | 44 244.00 | 150 000.00 | 194 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 540.00 | 18 832.00 | 1 708.00 | 20 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 049.00 | 39 615.00 | 39 434.00 | 79 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 894.00 | 106 703.00 | 218 190.00 | 324 894.00 |
BT Marchandises | 163 052.00 | 20 362.00 | 142 690.00 | 163 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 975.00 | | 115 975.00 | 115 975.00 |
BZ Autres créances | 115 417.00 | | 115 417.00 | 115 417.00 |
CF Disponibilités | 118 447.00 | | 118 447.00 | 118 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 899.00 | 20 362.00 | 493 537.00 | 513 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 793.00 | 127 065.00 | 711 728.00 | 838 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 320 238.00 | | | 320 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 465.00 | | | 71 465.00 |
DL TOTAL (I) | 400 119.00 | | | 400 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 688.00 | | | 162 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 651.00 | | | 73 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 598.00 | | | 51 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 608.00 | | | 311 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 728.00 | | | 711 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 095.00 | | | 178 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 206.00 | | 859 206.00 | 859 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 206.00 | | 859 206.00 | 859 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 362.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 384.00 | | | 891 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 918.00 | | | 819 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 465.00 | | | 71 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 231.00 | | 662.00 | 324 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 836.00 | | | 293 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 384.00 | | 662.00 | 26 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 155.00 | 18 548.00 | | 88 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 145.00 | 18 548.00 | | 84 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 015.00 | 20 362.00 | 19 015.00 | 19 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 015.00 | 20 362.00 | 19 015.00 | 19 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 015.00 | 20 362.00 | 19 015.00 | 19 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 362.00 | 19 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 651.00 | 73 651.00 | | 73 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
UX Autres créances clients | 115 975.00 | | | 115 975.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 688.00 | 29 174.00 | 125 196.00 | 162 688.00 |
VI Groupe et associés | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 259.00 | | | 74 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 447.00 | 232 399.00 | 26 047.00 | 258 447.00 |
VW T.V.A. | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 608.00 | 178 095.00 | 125 196.00 | 311 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
ST Autres comptes | 104 598.00 | | | 104 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 148 658.00 | | | 148 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 501.00 | | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 841.00 | | | 171 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 577.00 | | | 139 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 678.00 | | | 280 678.00 |