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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
AP Constructions | 194 246.00 | 83 094.00 | 111 152.00 | 194 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 408.00 | 22 271.00 | 2 138.00 | 24 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 383.00 | 67 832.00 | 10 551.00 | 78 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 535.00 | 177 207.00 | 147 327.00 | 324 535.00 |
BT Marchandises | 167 121.00 | 23 409.00 | 143 712.00 | 167 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 977.00 | | 134 977.00 | 134 977.00 |
BZ Autres créances | 67 989.00 | | 67 989.00 | 67 989.00 |
CF Disponibilités | 329 879.00 | | 329 879.00 | 329 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 175.00 | 23 409.00 | 683 766.00 | 707 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 710.00 | 200 616.00 | 831 094.00 | 1 031 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 489 627.00 | 473 760.00 | | 489 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 279.00 | 65 868.00 | | 58 279.00 |
DL TOTAL (I) | 556 322.00 | 548 042.00 | | 556 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 026.00 | 123 370.00 | | 162 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | 8 922.00 | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 787.00 | 55 130.00 | | 77 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 077.00 | 45 904.00 | | 34 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 772.00 | 233 327.00 | | 274 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 094.00 | 781 369.00 | | 831 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 114.00 | 191 301.00 | | 264 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 860.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 451.00 | | -2 916.00 | 327 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 037.00 | | | 297 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 403.00 | | -2 916.00 | 26 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 360.00 | 17 847.00 | | 159 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 349.00 | 17 847.00 | | 155 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 462.00 | 23 409.00 | 25 462.00 | 25 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 462.00 | 23 409.00 | 25 462.00 | 25 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 462.00 | 23 409.00 | 25 462.00 | 25 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 409.00 | 25 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 787.00 | 77 787.00 | | 77 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
UX Autres créances clients | 134 977.00 | 134 977.00 | | 134 977.00 |
VB T. V. A. | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 026.00 | 151 367.00 | 10 659.00 | 162 026.00 |
VI Groupe et associés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 149.00 | 208 662.00 | 22 487.00 | 231 149.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 772.00 | 264 114.00 | 10 659.00 | 274 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 244.00 | 947.00 | | 1 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 384.00 | 11 102.00 | | 17 384.00 |
ST Autres comptes | 97 431.00 | 114 644.00 | | 97 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 833.00 | 18 417.00 | | 18 833.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 873.00 | 49 933.00 | | 34 873.00 |
YT Sous‐traitance | 155 008.00 | 158 723.00 | | 155 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 469.00 | 477.00 | | 1 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 713.00 | 1 424.00 | | 2 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 088.00 | 170 244.00 | | 170 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 584.00 | 133 451.00 | | 168 584.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 654.00 | 302 885.00 | | 288 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |