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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AP Constructions | 194 245.00 | 53 957.00 | 140 288.00 | 194 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 820.00 | 19 709.00 | 1 111.00 | 20 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 049.00 | 47 203.00 | 31 846.00 | 79 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 374.00 | 124 880.00 | 200 493.00 | 325 374.00 |
BT Marchandises | 170 987.00 | 21 037.00 | 149 950.00 | 170 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 628.00 | | 105 628.00 | 105 628.00 |
BZ Autres créances | 71 633.00 | | 71 633.00 | 71 633.00 |
CF Disponibilités | 150 729.00 | | 150 729.00 | 150 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 020.00 | 21 037.00 | 478 983.00 | 500 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 394.00 | 145 917.00 | 679 477.00 | 825 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 391 704.00 | | | 391 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 391.00 | | | 57 391.00 |
DL TOTAL (I) | 457 510.00 | | | 457 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 604.00 | | | 132 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 439.00 | | | 50 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 966.00 | | | 221 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 477.00 | | | 679 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 868.00 | | | 119 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 894.00 | | 479.00 | 324 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 836.00 | | 280.00 | 293 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 047.00 | | 199.00 | 27 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 703.00 | 18 176.00 | | 106 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 693.00 | 18 176.00 | | 102 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 362.00 | 21 037.00 | 20 362.00 | 20 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 362.00 | 21 037.00 | 20 362.00 | 20 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 362.00 | 21 037.00 | 20 362.00 | 20 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 037.00 | 20 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 439.00 | 50 439.00 | | 50 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
UX Autres créances clients | 105 628.00 | | | 105 628.00 |
VB T. V. A. | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 604.00 | 30 506.00 | 102 098.00 | 132 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 550.00 | 204 550.00 | | 204 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 966.00 | 119 868.00 | 102 098.00 | 221 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 877.00 | | | 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
ST Autres comptes | 104 597.00 | | | 104 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 151 216.00 | | | 151 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 541.00 | | | 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 640.00 | | | 162 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 411.00 | | | 128 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 714.00 | | | 284 714.00 |