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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
AP Constructions | 194 246.00 | 73 382.00 | 120 864.00 | 194 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 408.00 | 21 521.00 | 2 887.00 | 24 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 383.00 | 60 447.00 | 17 936.00 | 78 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 451.00 | 159 360.00 | 168 091.00 | 327 451.00 |
BT Marchandises | 187 402.00 | 25 462.00 | 161 940.00 | 187 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 255.00 | | 112 255.00 | 112 255.00 |
BZ Autres créances | 117 108.00 | | 117 108.00 | 117 108.00 |
CF Disponibilités | 220 790.00 | | 220 790.00 | 220 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 740.00 | 25 462.00 | 613 278.00 | 638 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 191.00 | 184 822.00 | 781 369.00 | 966 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 473 760.00 | 434 096.00 | | 473 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 868.00 | 59 664.00 | | 65 868.00 |
DL TOTAL (I) | 548 042.00 | 502 175.00 | | 548 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 370.00 | 102 163.00 | | 123 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 922.00 | 3 824.00 | | 8 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 130.00 | 59 277.00 | | 55 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 904.00 | 41 385.00 | | 45 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 327.00 | 206 650.00 | | 233 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 369.00 | 708 824.00 | | 781 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 301.00 | | | 191 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 860.00 | 39.00 | | 50 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 111.00 | | 3 756.00 | 325 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 417.00 | 327 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 417.00 | 297 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 407.00 | | 4 046.00 | 294 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 693.00 | | -290.00 | 26 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 252.00 | 18 525.00 | 1 417.00 | 142 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 241.00 | 18 525.00 | 1 417.00 | 138 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 871.00 | 25 462.00 | 21 871.00 | 21 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 871.00 | 25 462.00 | 21 871.00 | 21 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 871.00 | 25 462.00 | 21 871.00 | 21 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 462.00 | 21 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 130.00 | 55 130.00 | | 55 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
UX Autres créances clients | 112 255.00 | 112 255.00 | | 112 255.00 |
VB T. V. A. | 64 379.00 | 64 379.00 | | 64 379.00 |
VC Groupe et associés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 860.00 | 50 860.00 | | 50 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 510.00 | 30 485.00 | 42 026.00 | 72 510.00 |
VI Groupe et associés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 952.00 | 48 952.00 | | 48 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 950.00 | 230 547.00 | 25 403.00 | 255 950.00 |
VW T.V.A. | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 327.00 | 191 301.00 | 42 026.00 | 233 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | 1 582.00 | | 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 102.00 | 11 447.00 | | 11 102.00 |
ST Autres comptes | 114 644.00 | 122 491.00 | | 114 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 417.00 | 17 879.00 | | 18 417.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 933.00 | | | 49 933.00 |
YT Sous‐traitance | 158 723.00 | 155 390.00 | | 158 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | 407.00 | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 424.00 | 1 989.00 | | 1 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 244.00 | 172 223.00 | | 170 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 451.00 | 133 610.00 | | 133 451.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 885.00 | 307 207.00 | | 302 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |