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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AP Constructions | 194 245.00 | 63 669.00 | 130 576.00 | 194 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 361.00 | 20 093.00 | 268.00 | 20 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 799.00 | 54 478.00 | 25 321.00 | 79 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 110.00 | 142 251.00 | 182 858.00 | 325 110.00 |
BT Marchandises | 174 301.00 | 21 871.00 | 152 430.00 | 174 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 937.00 | | 131 937.00 | 131 937.00 |
BZ Autres créances | 100 952.00 | | 100 952.00 | 100 952.00 |
CF Disponibilités | 139 103.00 | | 139 103.00 | 139 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 386.00 | 21 871.00 | 525 515.00 | 547 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 497.00 | 164 122.00 | 708 374.00 | 872 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 434 095.00 | | | 434 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 663.00 | | | 59 663.00 |
DL TOTAL (I) | 502 174.00 | | | 502 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 163.00 | | | 102 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 827.00 | | | 58 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 385.00 | | | 41 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 199.00 | | | 206 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 374.00 | | | 708 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 012.00 | | | 135 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 374.00 | | 195.00 | 325 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 325 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 294 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 116.00 | | 750.00 | 294 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 247.00 | | -554.00 | 27 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 880.00 | 17 830.00 | 459.00 | 124 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 869.00 | 17 830.00 | 459.00 | 120 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 037.00 | 21 871.00 | 21 037.00 | 21 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 037.00 | 21 871.00 | 21 037.00 | 21 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 037.00 | 21 871.00 | 21 037.00 | 21 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 871.00 | 21 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 827.00 | 58 827.00 | | 58 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
UX Autres créances clients | 131 937.00 | 131 937.00 | | 131 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
VC Groupe et associés | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 123.00 | 30 937.00 | 71 186.00 | 102 123.00 |
VI Groupe et associés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 674.00 | 259 674.00 | | 259 674.00 |
VW T.V.A. | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 199.00 | 135 012.00 | 71 186.00 | 206 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
ST Autres comptes | 122 490.00 | | | 122 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
YT Sous‐traitance | 155 390.00 | | | 155 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 223.00 | | | 172 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 610.00 | | | 133 610.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 206.00 | | | 307 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |