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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
AP Constructions | 194 246.00 | 92 806.00 | 101 440.00 | 194 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 608.00 | 23 781.00 | 4 828.00 | 28 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 133.00 | 75 207.00 | 3 927.00 | 79 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 424.00 | 195 804.00 | 136 620.00 | 332 424.00 |
BT Marchandises | 146 180.00 | 18 574.00 | 127 606.00 | 146 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 253.00 | | 81 253.00 | 81 253.00 |
BZ Autres créances | 63 803.00 | | 63 803.00 | 63 803.00 |
CF Disponibilités | 216 482.00 | | 216 482.00 | 216 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 433.00 | 18 574.00 | 491 859.00 | 510 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 857.00 | 214 378.00 | 628 479.00 | 842 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 477 907.00 | 489 627.00 | | 477 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 883.00 | 58 279.00 | | 45 883.00 |
DL TOTAL (I) | 532 204.00 | 556 322.00 | | 532 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 659.00 | 162 026.00 | | 10 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 883.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 001.00 | 77 787.00 | | 50 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 460.00 | 34 077.00 | | 35 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 275.00 | 274 772.00 | | 96 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 479.00 | 831 094.00 | | 628 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 275.00 | 264 114.00 | | 96 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155.00 | | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 535.00 | | 7 889.00 | 324 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 037.00 | | 4 950.00 | 297 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 487.00 | | 2 939.00 | 23 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 207.00 | 18 597.00 | | 177 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 197.00 | 18 597.00 | | 173 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 409.00 | 18 574.00 | 23 409.00 | 23 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 409.00 | 18 574.00 | 23 409.00 | 23 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 409.00 | 18 574.00 | 23 409.00 | 23 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 574.00 | 23 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
UX Autres créances clients | 81 253.00 | 81 253.00 | | 81 253.00 |
VB T. V. A. | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 367.00 | | | 151 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 344.00 | 146 918.00 | 25 426.00 | 172 344.00 |
VW T.V.A. | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 275.00 | 96 275.00 | | 96 275.00 |