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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 589.00 | 48 720.00 | 11 869.00 | 60 589.00 |
040 Immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 078.00 | 49 852.00 | 43 226.00 | 93 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
072 Créances – Autres | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
084 Disponibilités | 54 351.00 | | 54 351.00 | 54 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 597.00 | | 76 597.00 | 76 597.00 |
110 Total général Actif | 169 675.00 | 49 852.00 | 119 823.00 | 169 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 006.00 | | | 174 006.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
230 Autres produits | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 142.00 | | | 177 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 982.00 | | | 67 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -326.00 | | | -326.00 |
242 Autres charges externes. | 43 159.00 | | | 43 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 970.00 | | | 43 970.00 |
252 Charges sociales | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
262 Autres charges | 865.00 | | | 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 387.00 | | | 176 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 755.00 | | | 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 756.00 | | | 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 078.00 | | | 94 078.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 850.00 | | | 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |