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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 446.00 | 52 582.00 | 12 864.00 | 65 446.00 |
040 Immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 302.00 | 53 081.00 | 44 221.00 | 97 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
072 Créances – Autres | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 339.00 | | 73 339.00 | 73 339.00 |
110 Total général Actif | 170 641.00 | 53 081.00 | 117 560.00 | 170 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 894.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 267.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 720.00 | 183 016.00 | | 161 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 856.00 | | |
230 Autres produits | 770.00 | | | 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 491.00 | 183 872.00 | | 162 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 663.00 | 72 176.00 | | 66 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 36.00 | -1 541.00 | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 34 441.00 | 38 987.00 | | 34 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 142.00 | 5 297.00 | | 5 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 136.00 | 44 080.00 | | 44 136.00 |
252 Charges sociales | 12 661.00 | 12 206.00 | | 12 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 287.00 | 2 668.00 | | 3 287.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 63.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 438.00 | 173 936.00 | | 166 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 948.00 | 9 936.00 | | -3 948.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -70.00 | 1 509.00 | | -70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 877.00 | 8 428.00 | | -3 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 035.00 | | | 91 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 262.00 | | | 18 262.00 |