| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 779.00 | 58 989.00 | 5 790.00 | 64 779.00 |
040 Immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 635.00 | 59 488.00 | 37 147.00 | 96 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
072 Créances – Autres | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 51 487.00 | | 51 487.00 | 51 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 215.00 | | 89 215.00 | 89 215.00 |
110 Total général Actif | 185 850.00 | 59 488.00 | 126 362.00 | 185 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 907.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 362.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 499.00 | 167 779.00 | | 179 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 853.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 501.00 | 170 132.00 | | 179 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 152.00 | 65 751.00 | | 70 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 97.00 | 1 268.00 | | 97.00 |
242 Autres charges externes. | 33 790.00 | 36 448.00 | | 33 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 422.00 | 4 602.00 | | 5 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 516.00 | 40 917.00 | | 47 516.00 |
252 Charges sociales | 13 406.00 | 10 309.00 | | 13 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 110.00 | 3 896.00 | | 3 110.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 200.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 684.00 | 163 393.00 | | 173 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 817.00 | 6 740.00 | | 5 817.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 305.00 | | 1 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 772.00 | 6 368.00 | | 4 772.00 |