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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 179.00 | 46 626.00 | 12 553.00 | 59 179.00 |
040 Immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 668.00 | 47 758.00 | 43 910.00 | 91 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
072 Créances – Autres | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
084 Disponibilités | 59 152.00 | | 59 152.00 | 59 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 568.00 | | 81 568.00 | 81 568.00 |
110 Total général Actif | 173 236.00 | 47 758.00 | 125 479.00 | 173 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 866.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 197.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 574.00 | | | 167 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
230 Autres produits | 106.00 | | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 669.00 | | | 169 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 363.00 | | | 61 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -820.00 | | | -820.00 |
242 Autres charges externes. | 39 674.00 | | | 39 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 045.00 | | | 44 045.00 |
252 Charges sociales | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
262 Autres charges | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 738.00 | | | 166 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 374.00 | | | 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 867.00 | | | 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 078.00 | | | 93 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |