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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 779.00 | 55 879.00 | 8 900.00 | 64 779.00 |
040 Immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 635.00 | 56 378.00 | 40 257.00 | 96 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
072 Créances – Autres | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 52 136.00 | | 52 136.00 | 52 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 922.00 | | 89 922.00 | 89 922.00 |
110 Total général Actif | 186 557.00 | 56 378.00 | 130 180.00 | 186 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 894.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 180.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 779.00 | 161 720.00 | | 167 779.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 853.00 | 770.00 | | 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 132.00 | 162 491.00 | | 170 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 751.00 | 66 663.00 | | 65 751.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 268.00 | 36.00 | | 1 268.00 |
242 Autres charges externes. | 36 448.00 | 34 441.00 | | 36 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 602.00 | 5 142.00 | | 4 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 917.00 | 44 136.00 | | 40 917.00 |
252 Charges sociales | 10 309.00 | 12 661.00 | | 10 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 896.00 | 3 287.00 | | 3 896.00 |
262 Autres charges | 200.00 | 72.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 393.00 | 166 438.00 | | 163 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 740.00 | -3 948.00 | | 6 740.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 305.00 | -70.00 | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 368.00 | -3 877.00 | | 6 368.00 |