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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 179.00 | 49 294.00 | 9 885.00 | 59 179.00 |
040 Immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 035.00 | 49 793.00 | 41 242.00 | 91 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
072 Créances – Autres | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 40 366.00 | | 40 366.00 | 40 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 236.00 | | 84 236.00 | 84 236.00 |
110 Total général Actif | 175 271.00 | 49 793.00 | 125 478.00 | 175 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 866.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 067.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 016.00 | 167 574.00 | | 183 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 856.00 | 1 989.00 | | 856.00 |
230 Autres produits | | 106.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 872.00 | 169 669.00 | | 183 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 176.00 | 61 363.00 | | 72 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 541.00 | -820.00 | | -1 541.00 |
242 Autres charges externes. | 38 987.00 | 39 674.00 | | 38 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 297.00 | 5 067.00 | | 5 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 080.00 | 44 045.00 | | 44 080.00 |
252 Charges sociales | 12 206.00 | 12 795.00 | | 12 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 668.00 | 3 597.00 | | 2 668.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 1 016.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 936.00 | 166 738.00 | | 173 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 936.00 | 2 931.00 | | 9 936.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 374.00 | | 1 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 428.00 | 2 558.00 | | 8 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 668.00 | | | 91 668.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 633.00 | | | 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 746.00 | | | 36 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 552.00 | | | 19 552.00 |