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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
AP Constructions | 62 925.00 | 25 061.00 | 37 863.00 | 62 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 652.00 | 235 689.00 | 21 962.00 | 257 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 429.00 | 123 266.00 | 21 163.00 | 144 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 732.00 | 424 226.00 | 141 505.00 | 565 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 626.00 | 11 148.00 | 68 478.00 | 79 626.00 |
BN En cours de production de biens | 1 346 373.00 | | 1 346 373.00 | 1 346 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 682 832.00 | 118 296.00 | 9 564 536.00 | 9 682 832.00 |
BZ Autres créances | 2 244 004.00 | | 2 244 004.00 | 2 244 004.00 |
CF Disponibilités | 334 188.00 | | 334 188.00 | 334 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609 875.00 | | 609 875.00 | 609 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 296 897.00 | 129 444.00 | 14 167 454.00 | 14 296 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 862 629.00 | 553 670.00 | 14 308 959.00 | 14 862 629.00 |
CU Autres participations | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 795 636.00 | 1 123 778.00 | | 1 795 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164 243.00 | 1 201 859.00 | | 1 164 243.00 |
DL TOTAL (I) | 4 039 879.00 | 3 405 636.00 | | 4 039 879.00 |
DP Provisions pour risques | 58 136.00 | 125 000.00 | | 58 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 136.00 | 125 000.00 | | 58 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 524.00 | 2 867.00 | | 7 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 649.00 | 590 649.00 | | 590 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 208 530.00 | 3 887 699.00 | | 5 208 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 519 881.00 | 2 907 698.00 | | 3 519 881.00 |
EA Autres dettes | 684 574.00 | 686 596.00 | | 684 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 786.00 | | | 199 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 210 943.00 | 8 075 508.00 | | 10 210 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 308 959.00 | 11 606 145.00 | | 14 308 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 081 777.00 | | 28 081 777.00 | 28 081 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 081 777.00 | | 28 081 777.00 | 28 081 777.00 |
FM Production stockée | | | 1 039 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 373 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 766 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 335 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 093 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 612 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 824.00 | |
GE Autres charges | | | 3 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 143 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 230 306.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 69 150.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 303 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 14 367.00 | | 3 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 167.00 | 14 367.00 | | 128 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 48 791.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191 795.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 136.00 | 75 000.00 | | 58 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 346.00 | 315 586.00 | | 58 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 821.00 | -301 220.00 | | 69 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 449 331.00 | 399 984.00 | | 449 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 759 883.00 | 709 019.00 | | 759 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 573 852.00 | 21 904 181.00 | | 29 573 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 409 609.00 | 20 702 323.00 | | 28 409 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 164 243.00 | 1 201 859.00 | | 1 164 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 509 083.00 | 485 559.00 | | 509 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 642.00 | | 45 303.00 | 520 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213.00 | 565 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213.00 | 465 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 676.00 | | 43 542.00 | 421 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 756.00 | | 1 761.00 | 58 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 560.00 | 34 877.00 | 211.00 | 389 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 871.00 | 4 339.00 | | 35 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 690.00 | 30 538.00 | 212.00 | 353 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | 58 136.00 | 125 000.00 | 125 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 324.00 | 11 148.00 | 6 324.00 | 6 324.00 |
6T Sur comptes clients | 139 517.00 | 139 517.00 | 2 122.00 | 139 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 840.00 | 150 665.00 | 8 446.00 | 145 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 840.00 | 208 801.00 | 133 446.00 | 270 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 824.00 | 21 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 136.00 | 125 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 208 530.00 | 5 208 530.00 | | 5 208 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901 193.00 | 901 193.00 | | 901 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 792.00 | 439 792.00 | | 439 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 574.00 | 684 574.00 | | 684 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 786.00 | 199 786.00 | | 199 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
UX Autres créances clients | 9 541 335.00 | | | 9 541 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 497.00 | | | 141 497.00 |
VB T. V. A. | 668 652.00 | | | 668 652.00 |
VC Groupe et associés | 383 631.00 | | | 383 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VI Groupe et associés | 590 130.00 | 590 130.00 | | 590 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 322.00 | | | 160 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 990.00 | 139 990.00 | | 139 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017 933.00 | | | 1 017 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609 875.00 | | | 609 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 563 327.00 | 12 536 711.00 | 26 617.00 | 12 563 327.00 |
VW T.V.A. | 2 038 907.00 | 2 038 907.00 | | 2 038 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 210 943.00 | 10 210 943.00 | | 10 210 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |