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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
AP Constructions | 97 577.00 | 48 204.00 | 49 373.00 | 97 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 833.00 | 616 429.00 | 174 405.00 | 790 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 165.00 | 737 395.00 | 256 771.00 | 994 165.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 829.00 | | 54 829.00 | 54 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 615.00 | 1 442 237.00 | 560 378.00 | 2 002 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 223.00 | | 63 223.00 | 63 223.00 |
BN En cours de production de biens | 1 539 909.00 | | 1 539 909.00 | 1 539 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 858 157.00 | 142 818.00 | 8 715 340.00 | 8 858 157.00 |
BZ Autres créances | 3 170 970.00 | | 3 170 970.00 | 3 170 970.00 |
CF Disponibilités | 4 900 031.00 | | 4 900 031.00 | 4 900 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 975.00 | | 346 975.00 | 346 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 891 131.00 | 142 818.00 | 18 748 313.00 | 18 891 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 893 746.00 | 1 585 055.00 | 19 308 691.00 | 20 893 746.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 097 162.00 | 2 603 146.00 | | 3 097 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 137 073.00 | 494 016.00 | | 2 137 073.00 |
DL TOTAL (I) | 6 334 234.00 | 4 197 162.00 | | 6 334 234.00 |
DP Provisions pour risques | 131 626.00 | 26 626.00 | | 131 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 626.00 | 26 626.00 | | 131 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721 882.00 | 2 076 876.00 | | 1 721 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 261.00 | 13 438.00 | | 100 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 763 656.00 | 5 374 419.00 | | 4 763 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 856 190.00 | 3 547 044.00 | | 3 856 190.00 |
EA Autres dettes | 2 271 060.00 | 1 450 304.00 | | 2 271 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 782.00 | 11 608.00 | | 129 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 842 830.00 | 12 473 689.00 | | 12 842 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 308 691.00 | 16 697 477.00 | | 19 308 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 602 715.00 | | 29 602 715.00 | 29 602 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 602 715.00 | | 29 602 715.00 | 29 602 715.00 |
FM Production stockée | | | 149 679.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 283 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 284 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 771 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 254 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 218 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 640 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 642 205.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 217 428.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 92 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 771 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 515.00 | 43 212.00 | | 53 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 605.00 | 25 900.00 | | 264 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 121.00 | 119 831.00 | | 318 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 054.00 | 106 381.00 | | 108 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 449.00 | 5 156.00 | | 55 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 503.00 | 111 537.00 | | 238 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 618.00 | 8 295.00 | | 79 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 610 567.00 | 178 813.00 | | 610 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 103 138.00 | 381 125.00 | | 1 103 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 825 626.00 | 36 862 606.00 | | 31 825 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 688 554.00 | 36 368 590.00 | | 29 688 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 137 073.00 | 494 016.00 | | 2 137 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 317 647.00 | 234 607.00 | | 317 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 383.00 | | 204 091.00 | 1 979 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 79 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 859.00 | 2 002 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 705.00 | 1 882 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 140.00 | | 198 140.00 | 1 865 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 033.00 | | 5 951.00 | 74 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 970.00 | 330 341.00 | 77 074.00 | 1 188 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 760.00 | 330 341.00 | 77 074.00 | 1 148 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 626.00 | 105 000.00 | | 26 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 612.00 | | 64 612.00 | 64 612.00 |
6T Sur comptes clients | 131 018.00 | 22 884.00 | 43 560.00 | 131 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 629.00 | 22 884.00 | 108 172.00 | 195 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 255.00 | 127 884.00 | 108 172.00 | 222 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 884.00 | 108 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 763 656.00 | 4 763 656.00 | | 4 763 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 103 740.00 | 1 103 740.00 | | 1 103 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 730.00 | 585 730.00 | | 585 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 481 447.00 | 481 447.00 | | 481 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 271 060.00 | 2 271 060.00 | | 2 271 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 782.00 | 129 782.00 | | 129 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 829.00 | | 54 829.00 | 54 829.00 |
UX Autres créances clients | 8 661 051.00 | 8 210 818.00 | 450 233.00 | 8 661 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 106.00 | 197 106.00 | | 197 106.00 |
VB T. V. A. | 722 205.00 | 722 205.00 | | 722 205.00 |
VC Groupe et associés | 671 284.00 | 671 284.00 | | 671 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721 882.00 | 1 621 427.00 | 100 455.00 | 1 721 882.00 |
VI Groupe et associés | 100 261.00 | 100 261.00 | | 100 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 812.00 | 93 812.00 | | 93 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749 880.00 | 1 749 880.00 | | 1 749 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 975.00 | 346 975.00 | | 346 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 430 931.00 | 11 925 869.00 | 505 062.00 | 12 430 931.00 |
VW T.V.A. | 1 591 460.00 | 1 591 460.00 | | 1 591 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 842 830.00 | 12 742 375.00 | 100 455.00 | 12 842 830.00 |