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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
AP Constructions | 97 577.00 | 53 996.00 | 43 581.00 | 97 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 891.00 | 704 806.00 | 97 085.00 | 801 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 061.00 | 836 846.00 | 209 215.00 | 1 046 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 042.00 | | 92 042.00 | 92 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 780.00 | 1 635 858.00 | 466 922.00 | 2 102 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 827.00 | 10 825.00 | 170 001.00 | 180 827.00 |
BN En cours de production de biens | 1 566 083.00 | | 1 566 083.00 | 1 566 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 334 731.00 | 680 736.00 | 9 653 995.00 | 10 334 731.00 |
BZ Autres créances | 4 956 843.00 | | 4 956 843.00 | 4 956 843.00 |
CF Disponibilités | 3 220 835.00 | | 3 220 835.00 | 3 220 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 800.00 | | 269 800.00 | 269 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 540 985.00 | 691 561.00 | 19 849 424.00 | 20 540 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 643 765.00 | 2 327 419.00 | 20 316 346.00 | 22 643 765.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 927 234.00 | 3 097 162.00 | | 1 927 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 462 174.00 | 2 137 073.00 | | 2 462 174.00 |
DL TOTAL (I) | 5 489 409.00 | 6 334 234.00 | | 5 489 409.00 |
DP Provisions pour risques | 154 626.00 | 131 626.00 | | 154 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 626.00 | 131 626.00 | | 154 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 545.00 | 1 721 882.00 | | 173 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 663.00 | 100 261.00 | | 16 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 128 987.00 | 4 770 866.00 | | 6 128 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 768 052.00 | 3 858 350.00 | | 4 768 052.00 |
EA Autres dettes | 3 007 331.00 | 2 271 060.00 | | 3 007 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577 734.00 | 129 782.00 | | 577 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 672 312.00 | 12 852 201.00 | | 14 672 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 316 346.00 | 19 318 061.00 | | 20 316 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 886 987.00 | | 27 886 987.00 | 27 886 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 886 987.00 | | 27 886 987.00 | 27 886 987.00 |
FM Production stockée | | | -421 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 820 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 814 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 855 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 967 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 613 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 567 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 356 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 463 213.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 269 608.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 716 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 420.00 | 53 515.00 | | 8 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 301 500.00 | 264 605.00 | | 1 301 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309 920.00 | 318 121.00 | | 1 309 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 114.00 | 108 054.00 | | 15 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568.00 | 55 449.00 | | 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 75 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 682.00 | 238 503.00 | | 18 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 291 238.00 | 79 618.00 | | 1 291 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 526 466.00 | 610 567.00 | | 526 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019 102.00 | 1 103 138.00 | | 1 019 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 417 097.00 | 31 825 626.00 | | 30 417 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 954 923.00 | 29 688 554.00 | | 27 954 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 462 174.00 | 2 137 073.00 | | 2 462 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 615.00 | | 103 176.00 | 2 002 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 117 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 011.00 | 2 102 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611.00 | 1 945 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 575.00 | | 63 564.00 | 1 882 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 829.00 | | 39 612.00 | 79 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 237.00 | 193 661.00 | 41.00 | 1 442 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 027.00 | 193 661.00 | 41.00 | 1 402 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 626.00 | 23 000.00 | | 131 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 825.00 | | |
6T Sur comptes clients | 142 818.00 | 556 525.00 | 23 528.00 | 142 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 818.00 | 567 350.00 | 23 528.00 | 142 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 443.00 | 590 350.00 | 23 528.00 | 274 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 587 350.00 | 23 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 128 987.00 | 6 128 987.00 | | 6 128 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 503.00 | 1 093 503.00 | | 1 093 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 582.00 | 752 582.00 | | 752 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 395.00 | 227 395.00 | | 227 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 007 331.00 | 3 007 331.00 | | 3 007 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 577 734.00 | 577 734.00 | | 577 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 042.00 | | 92 042.00 | 92 042.00 |
UX Autres créances clients | 9 282 933.00 | 9 282 933.00 | | 9 282 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 051 798.00 | 880 153.00 | 171 645.00 | 1 051 798.00 |
VB T. V. A. | 820 163.00 | 820 163.00 | | 820 163.00 |
VC Groupe et associés | 2 784 102.00 | 2 784 102.00 | | 2 784 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 545.00 | 173 545.00 | | 173 545.00 |
VI Groupe et associés | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 554 328.00 | | | 1 554 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 727.00 | 151 727.00 | | 151 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 536.00 | 137 536.00 | | 137 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168 370.00 | 1 168 370.00 | | 1 168 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 800.00 | 269 800.00 | | 269 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 653 416.00 | 15 389 730.00 | 263 687.00 | 15 653 416.00 |
VW T.V.A. | 2 557 037.00 | 2 557 037.00 | | 2 557 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 672 312.00 | 14 672 312.00 | | 14 672 312.00 |