| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
AP Constructions | 62 925.00 | 35 548.00 | 27 376.00 | 62 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 877.00 | 350 838.00 | 169 039.00 | 519 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 960.00 | 380 573.00 | 513 387.00 | 893 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 324.00 | 811 619.00 | 767 705.00 | 1 579 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 362.00 | 9 431.00 | 57 931.00 | 67 362.00 |
BN En cours de production de biens | 1 610 256.00 | | 1 610 256.00 | 1 610 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 842 348.00 | 131 018.00 | 12 711 330.00 | 12 842 348.00 |
BZ Autres créances | 3 945 766.00 | | 3 945 766.00 | 3 945 766.00 |
CF Disponibilités | 115 410.00 | | 115 410.00 | 115 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 998.00 | | 370 998.00 | 370 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 952 139.00 | 140 448.00 | 18 811 691.00 | 18 952 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 531 463.00 | 952 067.00 | 19 579 396.00 | 20 531 463.00 |
CU Autres participations | 33 900.00 | 4 450.00 | 29 450.00 | 33 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 186 430.00 | 1 939 879.00 | | 2 186 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 716.00 | 2 046 550.00 | | 416 716.00 |
DL TOTAL (I) | 3 703 146.00 | 5 086 430.00 | | 3 703 146.00 |
DP Provisions pour risques | 92 400.00 | 43 345.00 | | 92 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 400.00 | 43 345.00 | | 92 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 392 223.00 | 452 795.00 | | 2 392 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 733.00 | 603 302.00 | | 1 063 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 553 729.00 | 3 460 683.00 | | 6 553 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 565 170.00 | 3 093 536.00 | | 3 565 170.00 |
EA Autres dettes | 2 142 382.00 | 1 142 208.00 | | 2 142 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 614.00 | 779 306.00 | | 66 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 783 850.00 | 9 531 830.00 | | 15 783 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 579 396.00 | 14 661 605.00 | | 19 579 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 568 934.00 | | 26 568 934.00 | 26 568 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 568 934.00 | | 26 568 934.00 | 26 568 934.00 |
FM Production stockée | | | 1 544 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 274 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 173 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 058 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 289 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 608 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 692 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 052.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -107 988.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 41 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122 487.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 217.00 | 43 301.00 | | 55 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 217.00 | 223 924.00 | | 55 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 058.00 | 6 860.00 | | 21 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 435.00 | 63 190.00 | | 4 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | 43 345.00 | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 493.00 | 113 395.00 | | 59 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 277.00 | 110 529.00 | | -4 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 535 570.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 818 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 222 317.00 | 27 243 739.00 | | 28 222 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 805 601.00 | 25 197 189.00 | | 27 805 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 716.00 | 2 046 550.00 | | 416 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 073.00 | | 400 874.00 | 1 182 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 623.00 | 1 579 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 623.00 | 1 476 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 710.00 | | 400 674.00 | 1 079 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 152.00 | | 200.00 | 62 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 653.00 | 246 863.00 | 3 347.00 | 563 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 443.00 | 246 863.00 | 3 347.00 | 523 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 345.00 | 49 055.00 | | 43 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 555.00 | 1 876.00 | | 7 555.00 |
6T Sur comptes clients | 132 937.00 | | 1 919.00 | 132 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 491.00 | 6 326.00 | 1 919.00 | 140 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 836.00 | 55 381.00 | 1 919.00 | 183 836.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 876.00 | 1 919.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 450.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 055.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 553 729.00 | 6 553 729.00 | | 6 553 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 548.00 | 354 548.00 | | 354 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 938.00 | 407 938.00 | | 407 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 142 382.00 | 2 142 382.00 | | 2 142 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 614.00 | 66 614.00 | | 66 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
UX Autres créances clients | 12 685 635.00 | 12 373 803.00 | 311 832.00 | 12 685 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 712.00 | 156 712.00 | | 156 712.00 |
VB T. V. A. | 1 020 324.00 | 1 020 324.00 | | 1 020 324.00 |
VC Groupe et associés | 801 990.00 | 801 990.00 | | 801 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787 515.00 | 1 787 515.00 | | 1 787 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 708.00 | 351 411.00 | 253 297.00 | 604 708.00 |
VI Groupe et associés | 1 063 733.00 | 1 063 733.00 | | 1 063 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 249.00 | | | 302 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 123 816.00 | 1 123 816.00 | | 1 123 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 779.00 | 73 779.00 | | 73 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 437.00 | 970 437.00 | | 970 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 998.00 | 370 998.00 | | 370 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 187 564.00 | 16 847 280.00 | 340 284.00 | 17 187 564.00 |
VW T.V.A. | 2 696 439.00 | 2 696 439.00 | | 2 696 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 783 850.00 | 15 530 553.00 | 253 297.00 | 15 783 850.00 |