| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
AP Constructions | 62 925.00 | 30 305.00 | 32 620.00 | 62 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 046.00 | 282 629.00 | 96 417.00 | 379 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 740.00 | 210 509.00 | 427 231.00 | 637 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 073.00 | 563 653.00 | 618 420.00 | 1 182 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 961.00 | 7 555.00 | 46 406.00 | 53 961.00 |
BN En cours de production de biens | 778 584.00 | | 778 584.00 | 778 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 244 824.00 | 132 937.00 | 10 111 888.00 | 10 244 824.00 |
BZ Autres créances | 2 589 534.00 | | 2 589 534.00 | 2 589 534.00 |
CF Disponibilités | 277 470.00 | | 277 470.00 | 277 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 304.00 | | 239 304.00 | 239 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 183 677.00 | 140 491.00 | 14 043 186.00 | 14 183 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 365 749.00 | 704 144.00 | 14 661 605.00 | 15 365 749.00 |
CU Autres participations | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 939 879.00 | 1 795 636.00 | | 1 939 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 046 550.00 | 1 164 243.00 | | 2 046 550.00 |
DL TOTAL (I) | 5 086 430.00 | 4 039 879.00 | | 5 086 430.00 |
DP Provisions pour risques | 43 345.00 | 58 136.00 | | 43 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 345.00 | 58 136.00 | | 43 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 795.00 | 7 524.00 | | 452 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 302.00 | 590 649.00 | | 603 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460 683.00 | 5 208 530.00 | | 3 460 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 093 536.00 | 3 519 881.00 | | 3 093 536.00 |
EA Autres dettes | 1 142 208.00 | 684 574.00 | | 1 142 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 779 306.00 | 199 786.00 | | 779 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 531 830.00 | 10 210 943.00 | | 9 531 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 661 605.00 | 14 308 959.00 | | 14 661 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 199 524.00 | | 27 199 524.00 | 27 199 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 199 524.00 | | 27 199 524.00 | 27 199 524.00 |
FM Production stockée | | | -1 147 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 277 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 012 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 438 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 126 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 624 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 710 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 567 833.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 737 651.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 290 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 487.00 | | | 122 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 301.00 | 3 167.00 | | 43 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 136.00 | 125 000.00 | | 58 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 924.00 | 128 167.00 | | 223 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 860.00 | 210.00 | | 6 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 190.00 | | | 63 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 345.00 | 58 136.00 | | 43 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 395.00 | 58 346.00 | | 113 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 529.00 | 69 821.00 | | 110 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 535 570.00 | 449 331.00 | | 535 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818 549.00 | 759 883.00 | | 818 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 243 739.00 | 29 573 852.00 | | 27 243 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 197 189.00 | 28 409 609.00 | | 25 197 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 046 550.00 | 1 164 243.00 | | 2 046 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 732.00 | | 639 158.00 | 565 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 817.00 | | 1 182 073.00 | 22 817.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 817.00 | | 1 079 710.00 | 22 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 005.00 | | 637 523.00 | 465 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 517.00 | | 1 635.00 | 60 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 226.00 | 143 419.00 | 3 993.00 | 424 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 016.00 | 143 419.00 | 3 993.00 | 384 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 136.00 | 43 345.00 | 58 136.00 | 58 136.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 148.00 | | 3 593.00 | 11 148.00 |
6T Sur comptes clients | 118 296.00 | 14 641.00 | | 118 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 444.00 | 14 641.00 | 3 593.00 | 129 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 580.00 | 57 986.00 | 61 729.00 | 187 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 641.00 | 3 593.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 345.00 | 58 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 460 683.00 | 3 460 683.00 | | 3 460 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841 426.00 | 841 426.00 | | 841 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 534.00 | 369 534.00 | | 369 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 208.00 | 1 142 208.00 | | 1 142 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 779 306.00 | 779 306.00 | | 779 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
UX Autres créances clients | 10 085 817.00 | | | 10 085 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 008.00 | | | 159 008.00 |
VB T. V. A. | 486 427.00 | | | 486 427.00 |
VC Groupe et associés | 686 145.00 | | | 686 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 293.00 | 184 918.00 | 222 375.00 | 407 293.00 |
VI Groupe et associés | 603 302.00 | 603 302.00 | | 603 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 025.00 | | | 133 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 258.00 | | | 99 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 738.00 | | | 1 278 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 304.00 | | | 239 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 101 914.00 | 12 382 353.00 | 719 561.00 | 13 101 914.00 |
VW T.V.A. | 1 822 276.00 | 1 822 276.00 | | 1 822 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 531 830.00 | 9 309 455.00 | 222 375.00 | 9 531 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |