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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
AP Constructions | 62 925.00 | 40 792.00 | 22 132.00 | 62 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 243.00 | 485 640.00 | 205 603.00 | 691 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 320.00 | 622 328.00 | 453 992.00 | 1 076 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 652.00 | | 34 652.00 | 34 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 033.00 | | 49 033.00 | 49 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 383.00 | 1 188 970.00 | 790 413.00 | 1 979 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 631.00 | 64 612.00 | 239 019.00 | 303 631.00 |
BN En cours de production de biens | 1 272 056.00 | | 1 272 056.00 | 1 272 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 727 460.00 | 131 018.00 | 11 596 443.00 | 11 727 460.00 |
BZ Autres créances | 1 719 045.00 | | 1 719 045.00 | 1 719 045.00 |
CF Disponibilités | 530 409.00 | | 530 409.00 | 530 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538 227.00 | | 538 227.00 | 538 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 102 693.00 | 195 629.00 | 15 907 064.00 | 16 102 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 082 076.00 | 1 384 600.00 | 16 697 477.00 | 18 082 076.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 603 146.00 | 2 186 430.00 | | 2 603 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 016.00 | 416 716.00 | | 494 016.00 |
DL TOTAL (I) | 4 197 162.00 | 3 703 146.00 | | 4 197 162.00 |
DP Provisions pour risques | 26 626.00 | 92 400.00 | | 26 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 626.00 | 92 400.00 | | 26 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076 876.00 | 2 392 223.00 | | 2 076 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 438.00 | 1 063 733.00 | | 13 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 374 419.00 | 6 553 729.00 | | 5 374 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 547 044.00 | 3 565 170.00 | | 3 547 044.00 |
EA Autres dettes | 1 450 304.00 | 2 142 382.00 | | 1 450 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 608.00 | 66 614.00 | | 11 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 473 689.00 | 15 783 850.00 | | 12 473 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 697 477.00 | 19 579 396.00 | | 16 697 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 443 440.00 | | 36 443 440.00 | 36 443 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 443 440.00 | | 36 443 440.00 | 36 443 440.00 |
FM Production stockée | | | -263 776.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 601 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 150 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 709 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 094 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 166 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 652 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 669.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 135 755.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 40 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 900.00 | 55 217.00 | | 25 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 719.00 | | | 50 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 831.00 | 55 217.00 | | 119 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 381.00 | 21 058.00 | | 106 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 156.00 | 4 435.00 | | 5 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 537.00 | 59 493.00 | | 111 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 295.00 | -4 277.00 | | 8 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 813.00 | | | 178 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 125.00 | | | 381 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 862 606.00 | 28 222 317.00 | | 36 862 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 368 590.00 | 27 805 601.00 | | 36 368 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 016.00 | 416 716.00 | | 494 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 324.00 | | 511 327.00 | 1 579 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 250.00 | 74 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 267.00 | 1 979 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 017.00 | 1 865 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 762.00 | | 452 396.00 | 1 476 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 352.00 | | 58 931.00 | 62 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 169.00 | 382 189.00 | 388.00 | 807 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 959.00 | 382 189.00 | 388.00 | 766 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 400.00 | | 65 774.00 | 92 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 431.00 | 59 453.00 | 4 272.00 | 9 431.00 |
6T Sur comptes clients | 131 018.00 | | | 131 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 898.00 | 59 453.00 | 8 722.00 | 144 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 298.00 | 59 453.00 | 74 496.00 | 237 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 453.00 | 4 272.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 374 419.00 | 5 374 419.00 | | 5 374 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 917.00 | 582 917.00 | | 582 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 034.00 | 412 034.00 | | 412 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 874.00 | 147 874.00 | | 147 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450 304.00 | 1 450 304.00 | | 1 450 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 033.00 | | 49 033.00 | 49 033.00 |
UX Autres créances clients | 11 570 748.00 | 10 663 293.00 | 907 455.00 | 11 570 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 712.00 | 156 712.00 | | 156 712.00 |
VB T. V. A. | 811 805.00 | 811 805.00 | | 811 805.00 |
VC Groupe et associés | 491 648.00 | 491 648.00 | | 491 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390 310.00 | 1 390 310.00 | | 1 390 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 566.00 | 686 566.00 | | 686 566.00 |
VI Groupe et associés | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 291.00 | | | 369 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 980.00 | 79 980.00 | | 79 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 327.00 | 386 327.00 | | 386 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538 227.00 | 538 227.00 | | 538 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 033 766.00 | 13 077 278.00 | 956 488.00 | 14 033 766.00 |
VW T.V.A. | 2 324 239.00 | 2 324 239.00 | | 2 324 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 473 689.00 | 12 473 689.00 | | 12 473 689.00 |