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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 685.00 | 90 912.00 | 53 773.00 | 144 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 215.00 | 90 912.00 | 598 303.00 | 689 215.00 |
BT Marchandises | 6 646 841.00 | | 6 646 841.00 | 6 646 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
BZ Autres créances | 711 981.00 | 4 342.00 | 707 639.00 | 711 981.00 |
CF Disponibilités | 993 276.00 | | 993 276.00 | 993 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400 843.00 | | 400 843.00 | 400 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 754 908.00 | 6 311.00 | 8 748 598.00 | 8 754 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 444 124.00 | 97 223.00 | 9 346 901.00 | 9 444 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 990.00 | 266 990.00 | | 266 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
DG Autres réserves | 1 809 460.00 | 1 807 459.00 | | 1 809 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 259.00 | 2 001.00 | | 12 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 409.00 | 2 103 149.00 | | 2 115 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 055 692.00 | 9 392 339.00 | | 6 055 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 304.00 | 26 954.00 | | 397 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 371.00 | 415 400.00 | | 157 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 894.00 | 177 528.00 | | 93 894.00 |
EA Autres dettes | 527 232.00 | 493 349.00 | | 527 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 231 492.00 | 10 505 570.00 | | 7 231 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 346 901.00 | 12 608 719.00 | | 9 346 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 231 492.00 | 8 338 570.00 | | 7 231 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 690 000.00 | 7 160 468.00 | | 3 690 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 920 000.00 | | 6 920 000.00 | 6 920 000.00 |
FG Production vendue services | 44 771.00 | | 44 771.00 | 44 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 964 771.00 | | 6 964 771.00 | 6 964 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 967 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 948 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 637 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 693 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 767.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 521.00 | 50 519.00 | | 2 521.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 824.00 | 58 829.00 | | 47 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 107.00 | 31 258.00 | | 56 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 607.00 | 31 258.00 | | 101 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 975.00 | 212.00 | | 61 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 694.00 | 212.00 | | 71 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 913.00 | 31 045.00 | | 29 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 129.00 | 5 686.00 | | 14 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 246 197.00 | 1 738 291.00 | | 7 246 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 233 938.00 | 1 736 290.00 | | 7 233 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 259.00 | 2 001.00 | | 12 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 463.00 | 34 680.00 | | 45 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 787.00 | | 11 593.00 | 688 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 914.00 | 54 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 165.00 | 689 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 251.00 | 144 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 343.00 | | 11 593.00 | 136 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 444.00 | | | 62 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 555.00 | 11 803.00 | 1 446.00 | 80 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 555.00 | 11 803.00 | 1 446.00 | 80 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 371.00 | 157 371.00 | | 157 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 676.00 | 70 676.00 | | 70 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 232.00 | 527 232.00 | | 527 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VB T. V. A. | 403 509.00 | | | 403 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 733 692.00 | 3 733 692.00 | | 3 733 692.00 |
VI Groupe et associés | 395 461.00 | 395 461.00 | | 395 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 472.00 | | | 308 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 843.00 | | | 400 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 822.00 | 1 114 822.00 | | 1 114 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 909 492.00 | 4 909 492.00 | | 4 909 492.00 |