| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AN Terrains | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 411.00 | 105 474.00 | 49 937.00 | 155 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 930.00 | 105 474.00 | 610 456.00 | 715 930.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 9 472 025.00 | | 9 472 025.00 | 9 472 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BZ Autres créances | 1 608 999.00 | | 1 608 999.00 | 1 608 999.00 |
CF Disponibilités | 1 883 153.00 | | 1 883 153.00 | 1 883 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 967 881.00 | | 12 967 881.00 | 12 967 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 683 811.00 | 105 474.00 | 13 578 337.00 | 13 683 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CU Autres participations | 70 394.00 | | 70 394.00 | 70 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 990.00 | 266 990.00 | | 266 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
DG Autres réserves | 1 940 580.00 | 1 912 903.00 | | 1 940 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 834.00 | 27 676.00 | | 861 834.00 |
DL TOTAL (I) | 3 096 103.00 | 2 234 269.00 | | 3 096 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 120 313.00 | 4 270 870.00 | | 7 120 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 663.00 | 734 768.00 | | 792 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 731.00 | 43 152.00 | | 229 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 313.00 | 47 280.00 | | 600 313.00 |
EA Autres dettes | 1 739 214.00 | 348 530.00 | | 1 739 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 482 234.00 | 5 444 601.00 | | 10 482 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 578 337.00 | 7 678 870.00 | | 13 578 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 482 234.00 | 5 444 601.00 | | 10 482 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 303 675.00 | 1 589 812.00 | | 1 303 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 705 000.00 | | 2 705 000.00 | 2 705 000.00 |
FG Production vendue services | 920 683.00 | | 920 683.00 | 920 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 683.00 | | 3 625 683.00 | 3 625 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 630 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 280 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 969 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 030.00 | |
GE Autres charges | | | 26 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 265 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 517.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 513.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 209 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 260 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 115 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 283 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 14 583.00 | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 123.00 | 38 937.00 | | 53 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 596.00 | 17 500.00 | | 23 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 628.00 | 35.00 | | 5 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 628.00 | 35.00 | | 5 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | -35.00 | | -846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 722.00 | 20 378.00 | | 420 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 907 952.00 | 682 107.00 | | 4 907 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 118.00 | 654 431.00 | | 4 046 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 834.00 | 27 676.00 | | 861 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 964.00 | 53 287.00 | | 53 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 444.00 | 9 030.00 | | 96 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 155 411.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 444.00 | 9 030.00 | | 96 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 444.00 | 9 030.00 | | 96 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 731.00 | 229 731.00 | | 229 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 400 342.00 | 400 342.00 | | 400 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739 214.00 | 1 739 214.00 | | 1 739 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 120 313.00 | 7 120 313.00 | | 7 120 313.00 |
VI Groupe et associés | 776 057.00 | 776 057.00 | | 776 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 491 322.00 | | | 5 491 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 345 400.00 | | | 2 345 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608 999.00 | 1 608 999.00 | | 1 608 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 828.00 | 1 612 828.00 | | 1 612 828.00 |
VW T.V.A. | 152 290.00 | 152 290.00 | | 152 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 482 234.00 | 10 482 234.00 | | 10 482 234.00 |