| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 067.00 | 99 665.00 | 49 403.00 | 149 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 097.00 | 99 665.00 | 594 433.00 | 694 097.00 |
BT Marchandises | 4 456 070.00 | | 4 456 070.00 | 4 456 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 304.00 | 1 969.00 | 1 335.00 | 3 304.00 |
BZ Autres créances | 667 203.00 | 3 050.00 | 664 153.00 | 667 203.00 |
CF Disponibilités | 1 705 317.00 | | 1 705 317.00 | 1 705 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 831 893.00 | 5 019.00 | 6 826 875.00 | 6 831 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 525 991.00 | 104 683.00 | 7 421 307.00 | 7 525 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 990.00 | 266 990.00 | | 266 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
DG Autres réserves | 1 821 720.00 | 1 809 460.00 | | 1 821 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 184.00 | 12 259.00 | | 91 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 592.00 | 2 115 409.00 | | 2 206 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 866 531.00 | 6 055 692.00 | | 3 866 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 840.00 | 397 304.00 | | 211 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 667.00 | 157 371.00 | | 354 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 933.00 | 93 894.00 | | 28 933.00 |
EA Autres dettes | 752 744.00 | 527 232.00 | | 752 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 214 715.00 | 7 231 492.00 | | 5 214 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 421 307.00 | 9 346 901.00 | | 7 421 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 259 715.00 | 7 231 492.00 | | 3 259 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 888 118.00 | 3 690 000.00 | | 1 888 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
FG Production vendue services | 72 819.00 | | 72 819.00 | 72 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 819.00 | | 2 872 819.00 | 2 872 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 190 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 142.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 114 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 878.00 | 2 521.00 | | 21 878.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 641.00 | 47 824.00 | | 44 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 245.00 | 56 107.00 | | 39 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 680.00 | 9 000.00 | | 95 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 925.00 | 101 607.00 | | 134 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 467.00 | 61 975.00 | | 11 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 576.00 | 9 719.00 | | 12 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 043.00 | 71 694.00 | | 24 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 882.00 | 29 913.00 | | 110 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 142.00 | 14 129.00 | | 17 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 217.00 | 7 246 197.00 | | 3 633 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542 034.00 | 7 233 938.00 | | 3 542 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 184.00 | 12 259.00 | | 91 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 819.00 | 45 463.00 | | 45 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 215.00 | | 13 882.00 | 693 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 55 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 694 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 149 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 685.00 | | 13 382.00 | 144 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 530.00 | | 500.00 | 58 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 912.00 | 9 177.00 | 424.00 | 90 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 912.00 | 9 177.00 | 424.00 | 90 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 667.00 | 354 667.00 | | 354 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 744.00 | 752 744.00 | | 752 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VB T. V. A. | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 911 531.00 | 1 911 531.00 | | 1 911 531.00 |
VI Groupe et associés | 211 840.00 | 211 840.00 | | 211 840.00 |
VP Divers | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 696.00 | | | 654 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 537.00 | 670 537.00 | | 670 537.00 |
VW T.V.A. | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 715.00 | 3 259 715.00 | | 3 259 715.00 |