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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 325.00 | 96 444.00 | 47 881.00 | 144 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 139.00 | 96 444.00 | 608 695.00 | 705 139.00 |
BT Marchandises | 5 502 913.00 | | 5 502 913.00 | 5 502 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BZ Autres créances | 846 376.00 | 3 050.00 | 843 326.00 | 846 376.00 |
CF Disponibilités | 722 388.00 | | 722 388.00 | 722 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 073 225.00 | 3 050.00 | 7 070 175.00 | 7 073 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 778 364.00 | 99 494.00 | 7 678 870.00 | 7 778 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 70 784.00 | | 70 784.00 | 70 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 990.00 | 266 990.00 | | 266 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
DG Autres réserves | 1 912 903.00 | 1 821 720.00 | | 1 912 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 676.00 | 91 184.00 | | 27 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 269.00 | 2 206 592.00 | | 2 234 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 270 870.00 | 3 866 531.00 | | 4 270 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 768.00 | 211 840.00 | | 734 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 152.00 | 354 667.00 | | 43 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 280.00 | 28 933.00 | | 47 280.00 |
EA Autres dettes | 348 530.00 | 752 744.00 | | 348 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 444 601.00 | 5 214 715.00 | | 5 444 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 678 870.00 | 7 421 307.00 | | 7 678 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 444 601.00 | 3 259 715.00 | | 5 444 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 589 812.00 | 1 888 118.00 | | 1 589 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FG Production vendue services | 227 706.00 | | 227 706.00 | 227 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 706.00 | | 357 706.00 | 357 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 583.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 046 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 842.00 | |
GE Autres charges | | | 17 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 432.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 583.00 | 21 878.00 | | 14 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 937.00 | 44 641.00 | | 38 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 245.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134 925.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 11 467.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 24 043.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 110 882.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 378.00 | 17 142.00 | | 20 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 107.00 | 3 633 217.00 | | 682 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 431.00 | 3 542 034.00 | | 654 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 676.00 | 91 184.00 | | 27 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 287.00 | 45 819.00 | | 53 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 097.00 | | 23 104.00 | 694 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 063.00 | 705 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 063.00 | 144 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 067.00 | | 7 320.00 | 149 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 030.00 | | 15 784.00 | 55 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 665.00 | 8 842.00 | 12 063.00 | 99 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 665.00 | 8 842.00 | 12 063.00 | 99 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 530.00 | 348 530.00 | | 348 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 425 863.00 | 3 425 863.00 | | 3 425 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 007.00 | 845 007.00 | | 845 007.00 |
VI Groupe et associés | 731 191.00 | 731 191.00 | | 731 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 848 584.00 | | | 848 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 175.00 | | | 129 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845 759.00 | 845 759.00 | | 845 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 954.00 | 847 954.00 | | 847 954.00 |
VW T.V.A. | 43 147.00 | 43 147.00 | | 43 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 444 601.00 | 5 444 601.00 | | 5 444 601.00 |