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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 467.00 | 119 577.00 | 56 890.00 | 176 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 496.00 | 119 577.00 | 617 919.00 | 737 496.00 |
BT Marchandises | 9 349 184.00 | 12 000.00 | 9 337 184.00 | 9 349 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BZ Autres créances | 754 848.00 | | 754 848.00 | 754 848.00 |
CF Disponibilités | 1 798 515.00 | | 1 798 515.00 | 1 798 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 914 962.00 | 12 000.00 | 11 902 962.00 | 11 914 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 652 458.00 | 131 577.00 | 12 520 880.00 | 12 652 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CU Autres participations | 70 904.00 | | 70 904.00 | 70 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 990.00 | 266 990.00 | | 266 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
DG Autres réserves | 2 802 414.00 | 1 940 580.00 | | 2 802 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 999.00 | 861 834.00 | | 852 999.00 |
DL TOTAL (I) | 3 949 101.00 | 3 096 103.00 | | 3 949 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 712 811.00 | 7 120 313.00 | | 6 712 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 125.00 | 792 663.00 | | 17 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 762.00 | 229 731.00 | | 53 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 700.00 | 600 313.00 | | 547 700.00 |
EA Autres dettes | 1 240 381.00 | 1 739 214.00 | | 1 240 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 571 779.00 | 10 482 234.00 | | 8 571 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 520 880.00 | 13 578 337.00 | | 12 520 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 806.00 | 10 482 234.00 | | 1 911 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 303 675.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 284 000.00 | | 7 284 000.00 | 7 284 000.00 |
FG Production vendue services | 229 958.00 | | 229 958.00 | 229 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 513 958.00 | | 7 513 958.00 | 7 513 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 548 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 870 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 710 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 838 329.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 571 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 189 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 056.00 | 1 500.00 | | 32 056.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 043.00 | 53 123.00 | | 38 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 23 596.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 453.00 | 4 782.00 | | 14 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 453.00 | 4 782.00 | | 14 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 547.00 | 5 628.00 | | 7 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 547.00 | 5 628.00 | | 7 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 905.00 | -846.00 | | 6 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 296.00 | 420 722.00 | | 343 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 719 526.00 | 4 907 952.00 | | 7 719 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 866 528.00 | 4 046 118.00 | | 6 866 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 999.00 | 861 834.00 | | 852 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 963.00 | 53 964.00 | | 8 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 830.00 | | 21 056.00 | 715 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 411.00 | | 21 056.00 | 155 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 419.00 | | | 70 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 474.00 | 14 104.00 | | 105 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 474.00 | 14 104.00 | | 105 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 762.00 | 53 762.00 | | 53 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 986.00 | 43 986.00 | | 43 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409 178.00 | 409 178.00 | | 409 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 381.00 | 1 240 381.00 | | 1 240 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VB T. V. A. | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830 225.00 | | 1 830 225.00 | 1 830 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 882 586.00 | 52 838.00 | 4 829 748.00 | 4 882 586.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 941 673.00 | | | 4 941 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 037 689.00 | | | 4 037 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 452.00 | 724 452.00 | | 724 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 881.00 | 766 881.00 | | 766 881.00 |
VW T.V.A. | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 571 779.00 | 1 911 806.00 | 6 659 973.00 | 8 571 779.00 |