| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 015.00 | 138 319.00 | 51 696.00 | 190 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 044.00 | 138 319.00 | 608 725.00 | 747 044.00 |
BT Marchandises | 7 353 752.00 | | 7 353 752.00 | 7 353 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
BZ Autres créances | 1 693 460.00 | | 1 693 460.00 | 1 693 460.00 |
CF Disponibilités | 1 807 579.00 | | 1 807 579.00 | 1 807 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 875 314.00 | | 10 875 314.00 | 10 875 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 622 358.00 | 138 319.00 | 11 484 040.00 | 11 622 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CU Autres participations | 66 904.00 | | 66 904.00 | 66 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 990.00 | 266 990.00 | | 266 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
DG Autres réserves | 3 655 412.00 | 2 802 414.00 | | 3 655 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 180.00 | 852 999.00 | | 120 180.00 |
DL TOTAL (I) | 4 069 282.00 | 3 949 101.00 | | 4 069 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 077 861.00 | 6 712 811.00 | | 5 077 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 486.00 | 17 125.00 | | 97 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 737.00 | 53 762.00 | | 98 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 039.00 | 547 700.00 | | 268 039.00 |
EA Autres dettes | 1 872 636.00 | 1 240 381.00 | | 1 872 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 414 758.00 | 8 571 779.00 | | 7 414 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 484 040.00 | 12 520 880.00 | | 11 484 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 496 653.00 | 1 911 806.00 | | 5 496 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 477 800.00 | | 3 477 800.00 | 3 477 800.00 |
FG Production vendue services | 197 464.00 | | 197 464.00 | 197 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 675 264.00 | | 3 675 264.00 | 3 675 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 793.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 715 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 995 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 879 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 562.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 105 337.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 793.00 | 32 056.00 | | 27 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 887.00 | 38 043.00 | | 50 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 220.00 | 14 453.00 | | 62 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 220.00 | 14 453.00 | | 62 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 902.00 | 7 547.00 | | 3 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 402.00 | 7 547.00 | | 8 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 818.00 | 6 905.00 | | 53 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 287.00 | 343 296.00 | | 51 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 346 402.00 | 7 719 526.00 | | 4 346 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 226 222.00 | 6 866 528.00 | | 4 226 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 180.00 | 852 999.00 | | 120 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 160.00 | 8 963.00 | | 10 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 496.00 | | 14 048.00 | 737 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 67 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 747 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 467.00 | | 13 548.00 | 176 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 029.00 | | 500.00 | 71 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 577.00 | 18 741.00 | | 119 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 577.00 | 18 741.00 | | 119 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VB T. V. A. | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
VC Groupe et associés | 924 220.00 | 924 220.00 | | 924 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 110.00 | 745 110.00 | | 745 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 109.00 | 1 713 109.00 | | 1 713 109.00 |