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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 277 200.00 | 64 117.00 | 213 083.00 | 277 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 050.00 | 9 537.00 | 5 513.00 | 15 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 098.00 | 86 670.00 | 116 427.00 | 203 098.00 |
BF Prêts | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 534.00 | 175 346.00 | 420 189.00 | 595 534.00 |
BT Marchandises | 1 127 785.00 | 65 970.00 | 1 061 815.00 | 1 127 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 440.00 | 15 627.00 | 147 813.00 | 163 440.00 |
BZ Autres créances | 130 664.00 | | 130 664.00 | 130 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 157 935.00 | | 157 935.00 | 157 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 509.00 | 81 597.00 | 1 516 912.00 | 1 598 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 043.00 | 256 942.00 | 1 937 101.00 | 2 194 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 774 009.00 | 603 657.00 | | 774 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 861.00 | 323 352.00 | | 260 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 871.00 | 1 037 009.00 | | 1 144 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 108.00 | 6 422.00 | | 261 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872.00 | 13 961.00 | | 1 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 903.00 | 14 102.00 | | 20 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 458.00 | 205 584.00 | | 318 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 372.00 | 171 694.00 | | 180 372.00 |
EA Autres dettes | 9 519.00 | 205 189.00 | | 9 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 230.00 | 616 953.00 | | 792 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 101.00 | 1 653 962.00 | | 1 937 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 230.00 | 616 953.00 | | 792 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 326 021.00 | | 2 326 021.00 | 2 326 021.00 |
FG Production vendue services | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 761.00 | | 2 367 761.00 | 2 367 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 970.00 | |
GE Autres charges | | | 65 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 773.00 | 16 579.00 | | 8 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 773.00 | 16 579.00 | | 8 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 039.00 | 98 175.00 | | 61 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 039.00 | 98 175.00 | | 61 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 267.00 | -81 596.00 | | -52 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 619.00 | 22 138.00 | | 83 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 961.00 | 2 412 104.00 | | 2 449 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 099.00 | 2 088 752.00 | | 2 189 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 861.00 | 323 352.00 | | 260 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 784.00 | | 38 951.00 | 546 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 396.00 | | 38 951.00 | 526 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 580.00 | 43 766.00 | | 131 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 559.00 | 43 766.00 | | 116 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 763.00 | 65 970.00 | 53 763.00 | 53 763.00 |
6T Sur comptes clients | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 700.00 | 65 970.00 | 70 073.00 | 85 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 700.00 | 65 970.00 | 70 073.00 | 85 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 970.00 | 70 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 458.00 | 318 458.00 | | 318 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 731.00 | 75 731.00 | | 75 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
UP Prêts | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
UX Autres créances clients | 147 692.00 | | | 147 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 598.00 | 260 598.00 | | 260 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 294.00 | | | 278 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 973.00 | | | 114 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 480.00 | 301 315.00 | 15 165.00 | 316 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 328.00 | 771 328.00 | | 771 328.00 |