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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 284 798.00 | 85 403.00 | 199 394.00 | 284 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 050.00 | 10 877.00 | 4 173.00 | 15 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 672.00 | 112 722.00 | 126 950.00 | 239 672.00 |
BF Prêts | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 329.00 | 224 024.00 | 410 305.00 | 634 329.00 |
BT Marchandises | 1 111 825.00 | 66 363.00 | 1 045 463.00 | 1 111 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 538.00 | 10 752.00 | 169 786.00 | 180 538.00 |
BZ Autres créances | 160 671.00 | | 160 671.00 | 160 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 146 072.00 | | 146 072.00 | 146 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 260.00 | 77 114.00 | 1 534 145.00 | 1 611 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 589.00 | 301 138.00 | 1 944 450.00 | 2 245 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 944 871.00 | 774 009.00 | | 944 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 473.00 | 260 861.00 | | 76 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 344.00 | 1 144 871.00 | | 1 131 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 998.00 | 261 108.00 | | 230 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 116.00 | 1 872.00 | | 16 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 577.00 | 20 903.00 | | 33 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 057.00 | 318 458.00 | | 291 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 570.00 | 180 372.00 | | 230 570.00 |
EA Autres dettes | 10 789.00 | 9 519.00 | | 10 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 106.00 | 792 230.00 | | 813 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 450.00 | 1 937 101.00 | | 1 944 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 311 759.00 | | 2 311 759.00 | 2 311 759.00 |
FG Production vendue services | 45 832.00 | | 45 832.00 | 45 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 591.00 | | 2 357 591.00 | 2 357 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 363.00 | |
GE Autres charges | | | 75 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 057.00 | 8 773.00 | | 12 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 057.00 | 8 773.00 | | 12 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 327.00 | 61 039.00 | | 2 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 327.00 | 61 039.00 | | 2 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 730.00 | -52 267.00 | | 9 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 928.00 | 83 619.00 | | 19 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 806.00 | 2 449 961.00 | | 2 443 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 333.00 | 2 189 099.00 | | 2 367 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 473.00 | 260 861.00 | | 76 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 735.00 | | 48 594.00 | 585 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 348.00 | | 44 172.00 | 565 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | | 4 421.00 | 5 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 346.00 | 48 678.00 | | 175 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 325.00 | 48 678.00 | | 160 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 970.00 | 66 363.00 | 65 970.00 | 65 970.00 |
6T Sur comptes clients | 15 627.00 | | 4 875.00 | 15 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 597.00 | 66 363.00 | 70 845.00 | 81 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 597.00 | 66 363.00 | 70 845.00 | 81 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 363.00 | 70 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 057.00 | 291 057.00 | | 291 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 306.00 | 69 306.00 | | 69 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 672.00 | 113 672.00 | | 113 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
UP Prêts | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
UX Autres créances clients | 169 665.00 | 169 665.00 | | 169 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 420.00 | 230 420.00 | | 230 420.00 |
VI Groupe et associés | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 924.00 | | | 50 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 591.00 | 47 591.00 | | 47 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 592.00 | 119 592.00 | | 119 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 899.00 | 354 533.00 | 5 366.00 | 359 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 530.00 | 779 530.00 | | 779 530.00 |