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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 284 798.00 | 107 950.00 | 176 847.00 | 284 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 050.00 | 11 976.00 | 3 074.00 | 15 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 150.00 | 127 486.00 | 119 664.00 | 247 150.00 |
BF Prêts | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 207.00 | 255 683.00 | 378 524.00 | 634 207.00 |
BT Marchandises | 1 082 708.00 | 65 236.00 | 1 017 472.00 | 1 082 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 913.00 | 16 247.00 | 190 666.00 | 206 913.00 |
BZ Autres créances | 189 374.00 | | 189 374.00 | 189 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 978.00 | | 93 978.00 | 93 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 574 448.00 | 81 483.00 | 1 492 965.00 | 1 574 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 655.00 | 337 167.00 | 1 871 488.00 | 2 208 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 951 344.00 | 944 871.00 | | 951 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 293.00 | 76 473.00 | | 37 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 637.00 | 1 131 344.00 | | 1 098 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 720.00 | 230 998.00 | | 199 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 011.00 | 16 116.00 | | 39 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 360.00 | 33 577.00 | | 14 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 476.00 | 291 057.00 | | 284 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 124.00 | 230 570.00 | | 227 124.00 |
EA Autres dettes | 8 160.00 | 10 789.00 | | 8 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 851.00 | 813 106.00 | | 772 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 488.00 | 1 944 450.00 | | 1 871 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 851.00 | 813 106.00 | | 772 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 328 822.00 | | 2 328 822.00 | 2 328 822.00 |
FG Production vendue services | 54 382.00 | | 54 382.00 | 54 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 205.00 | | 2 383 205.00 | 2 383 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 330 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 732.00 | |
GE Autres charges | | | 72 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 941.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 830.00 | 12 057.00 | | 39 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 830.00 | 12 057.00 | | 44 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 618.00 | 2 327.00 | | 15 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 618.00 | 2 327.00 | | 15 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 212.00 | 9 730.00 | | 29 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | 19 928.00 | | 4 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 588.00 | 2 443 806.00 | | 2 506 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 295.00 | 2 367 333.00 | | 2 469 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 293.00 | 76 473.00 | | 37 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 329.00 | | 21 414.00 | 634 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 686.00 | 635 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 750.00 | 8 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 936.00 | 616 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 520.00 | | 21 414.00 | 609 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 024.00 | 52 345.00 | 20 686.00 | 224 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 021.00 | | 6 750.00 | 15 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 003.00 | 52 345.00 | 13 936.00 | 209 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 363.00 | 65 236.00 | 66 363.00 | 66 363.00 |
6T Sur comptes clients | 10 752.00 | 5 495.00 | | 10 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 114.00 | 70 731.00 | 66 362.00 | 77 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 114.00 | 70 731.00 | 66 362.00 | 77 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 732.00 | 66 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 476.00 | 284 476.00 | | 284 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 088.00 | 71 088.00 | | 71 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 588.00 | 104 588.00 | | 104 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UP Prêts | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
UX Autres créances clients | 186 913.00 | 186 913.00 | | 186 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 249.00 | 32 195.00 | 167 054.00 | 199 249.00 |
VI Groupe et associés | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 843.00 | | | 56 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 013.00 | | | 88 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 540.00 | 159 540.00 | | 159 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 225.00 | 399 859.00 | 5 366.00 | 405 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 491.00 | 591 437.00 | 167 054.00 | 758 491.00 |