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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 284 798.00 | 130 497.00 | 154 300.00 | 284 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 250.00 | 15 403.00 | 4 847.00 | 20 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 911.00 | 152 124.00 | 110 787.00 | 262 911.00 |
BF Prêts | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 242.00 | 306 295.00 | 348 947.00 | 655 242.00 |
BT Marchandises | 934 514.00 | 68 751.00 | 865 763.00 | 934 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 359.00 | 21 050.00 | 167 309.00 | 188 359.00 |
BZ Autres créances | 179 654.00 | | 179 654.00 | 179 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 149 342.00 | | 149 342.00 | 149 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 566.00 | 89 801.00 | 1 362 766.00 | 1 452 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 808.00 | 396 096.00 | 1 711 713.00 | 2 107 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 988 637.00 | 951 344.00 | | 988 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 085.00 | 37 293.00 | | 26 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 722.00 | 1 098 637.00 | | 1 124 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 480.00 | 199 720.00 | | 167 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 388.00 | 39 011.00 | | 12 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 701.00 | 14 360.00 | | 10 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 827.00 | 284 476.00 | | 205 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 814.00 | 227 124.00 | | 183 814.00 |
EA Autres dettes | 6 780.00 | 8 160.00 | | 6 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 990.00 | 772 851.00 | | 586 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 713.00 | 1 871 488.00 | | 1 711 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 990.00 | 772 851.00 | | 586 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 139 357.00 | | 2 139 357.00 | 2 139 357.00 |
FG Production vendue services | 51 306.00 | | 51 306.00 | 51 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 663.00 | | 2 190 663.00 | 2 190 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 851.00 | |
GE Autres charges | | | 69 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 180.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 143.00 | 39 830.00 | | 14 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 375.00 | 5 000.00 | | 21 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 518.00 | 44 830.00 | | 35 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 010.00 | 15 618.00 | | 9 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 093.00 | 15 618.00 | | 26 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 426.00 | 29 212.00 | | 9 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 509.00 | 4 388.00 | | 6 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 125.00 | 2 506 588.00 | | 2 294 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 040.00 | 2 469 295.00 | | 2 268 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 085.00 | 37 293.00 | | 26 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 635.00 | | 46 775.00 | 630 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 168.00 | 655 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 168.00 | 637 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 998.00 | | 43 129.00 | 616 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | | 3 646.00 | 5 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 683.00 | 55 697.00 | 5 085.00 | 255 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 412.00 | 55 697.00 | 5 085.00 | 247 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 236.00 | 68 751.00 | 65 236.00 | 65 236.00 |
6T Sur comptes clients | 16 247.00 | 6 101.00 | 1 298.00 | 16 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 483.00 | 74 851.00 | 66 534.00 | 81 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 483.00 | 74 851.00 | 66 534.00 | 81 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 851.00 | 66 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 827.00 | 205 827.00 | | 205 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 777.00 | 53 777.00 | | 53 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 384.00 | 65 384.00 | | 65 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UP Prêts | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
UX Autres créances clients | 155 860.00 | 155 860.00 | | 155 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 054.00 | 167 054.00 | | 167 054.00 |
VI Groupe et associés | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 288.00 | | | 93 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 484.00 | | | 125 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 653.00 | 64 653.00 | | 64 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 522.00 | 157 522.00 | | 157 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 713.00 | 372 347.00 | 5 366.00 | 377 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 289.00 | 576 289.00 | | 576 289.00 |