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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 337 635.00 | 175 893.00 | 161 742.00 | 337 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 045.00 | 206 722.00 | 122 323.00 | 329 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 318 894.00 | | 318 894.00 | 318 894.00 |
BF Prêts | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 022.00 | 411 135.00 | 693 887.00 | 1 105 022.00 |
BT Marchandises | 1 049 791.00 | 128 599.00 | 921 193.00 | 1 049 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 043.00 | 15 067.00 | 144 976.00 | 160 043.00 |
BZ Autres créances | 132 291.00 | | 132 291.00 | 132 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 301 122.00 | | 301 122.00 | 301 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 836.00 | 143 666.00 | 1 509 171.00 | 1 652 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 859.00 | 554 801.00 | 2 203 058.00 | 2 757 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 019 015.00 | 965 722.00 | | 1 019 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 644.00 | 93 292.00 | | 93 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 659.00 | 1 169 015.00 | | 1 222 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 215.00 | 342 919.00 | | 304 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 634.00 | 50 204.00 | | 43 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 108.00 | 27 603.00 | | 31 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 885.00 | 328 099.00 | | 338 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 588.00 | 195 117.00 | | 245 588.00 |
EA Autres dettes | 16 969.00 | 8 529.00 | | 16 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 399.00 | 952 471.00 | | 980 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 058.00 | 2 121 486.00 | | 2 203 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 290.00 | 924 868.00 | | 949 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 135.00 | 726.00 | | 11 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 634.00 | | | 43 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 340 422.00 | | 2 340 422.00 | 2 340 422.00 |
FG Production vendue services | 58 283.00 | | 58 283.00 | 58 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 705.00 | | 2 398 705.00 | 2 398 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 336 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 890.00 | 9 552.00 | | 1 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 890.00 | 9 552.00 | | 1 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 866.00 | 21 448.00 | | 21 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 866.00 | 21 448.00 | | 21 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 976.00 | -11 896.00 | | -19 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 875.00 | 29 518.00 | | 27 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 795.00 | 2 287 623.00 | | 2 449 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 150.00 | 2 194 330.00 | | 2 356 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 644.00 | 93 292.00 | | 93 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 055.00 | | 125 096.00 | 989 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 129.00 | 20 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 129.00 | 1 105 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 572.00 | | 104 251.00 | 971 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 212.00 | | 20 845.00 | 9 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 844.00 | 52 291.00 | | 358 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 573.00 | 52 291.00 | | 350 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 168 782.00 | | 40 183.00 | 168 782.00 |
6T Sur comptes clients | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 849.00 | | 40 183.00 | 183 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 849.00 | | 40 183.00 | 183 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 885.00 | 338 885.00 | | 338 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 497.00 | 75 497.00 | | 75 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 511.00 | 101 511.00 | | 101 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
UP Prêts | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
UX Autres créances clients | 136 494.00 | 136 494.00 | | 136 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 079.00 | 293 079.00 | | 293 079.00 |
VI Groupe et associés | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 705.00 | | | 158 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 818.00 | | | 207 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 914.00 | 48 914.00 | | 48 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 264.00 | 128 264.00 | | 128 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 325.00 | 314 325.00 | | 314 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 290.00 | 949 290.00 | | 949 290.00 |