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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 288 493.00 | 152 818.00 | 135 674.00 | 288 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 250.00 | 19 043.00 | 1 207.00 | 20 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 935.00 | 178 712.00 | 95 224.00 | 273 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 318 894.00 | | 318 894.00 | 318 894.00 |
BF Prêts | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 055.00 | 358 844.00 | 630 211.00 | 989 055.00 |
BT Marchandises | 1 009 679.00 | 168 782.00 | 840 897.00 | 1 009 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 137.00 | 15 067.00 | 141 070.00 | 156 137.00 |
BZ Autres créances | 187 327.00 | | 187 327.00 | 187 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 321 262.00 | | 321 262.00 | 321 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 124.00 | 183 849.00 | 1 491 275.00 | 1 675 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 179.00 | 542 693.00 | 2 121 486.00 | 2 664 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 965 722.00 | 988 637.00 | | 965 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 292.00 | 26 085.00 | | 93 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 015.00 | 1 124 722.00 | | 1 169 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 919.00 | 167 480.00 | | 342 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 204.00 | 12 388.00 | | 50 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 603.00 | 10 701.00 | | 27 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 099.00 | 205 827.00 | | 328 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 117.00 | 183 814.00 | | 195 117.00 |
EA Autres dettes | 8 529.00 | 6 780.00 | | 8 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 471.00 | 586 990.00 | | 952 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 486.00 | 1 711 713.00 | | 2 121 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 471.00 | 586 990.00 | | 952 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 154 630.00 | | 2 154 630.00 | 2 154 630.00 |
FG Production vendue services | 45 792.00 | | 45 792.00 | 45 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 422.00 | | 2 200 422.00 | 2 200 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 782.00 | |
GE Autres charges | | | 70 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 552.00 | 14 143.00 | | 9 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 552.00 | 35 518.00 | | 9 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 448.00 | 9 010.00 | | 21 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 448.00 | 26 093.00 | | 21 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 896.00 | 9 426.00 | | -11 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 518.00 | 6 509.00 | | 29 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 623.00 | 2 294 125.00 | | 2 287 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 330.00 | 2 268 040.00 | | 2 194 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 292.00 | 26 085.00 | | 93 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 242.00 | | 334 213.00 | 655 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | | 8 271.00 | 8.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 959.00 | | 333 613.00 | 637 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 012.00 | | 600.00 | 9 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 295.00 | 52 549.00 | | 306 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 024.00 | 52 549.00 | | 298 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 751.00 | 168 782.00 | 68 751.00 | 68 751.00 |
6T Sur comptes clients | 21 050.00 | | 5 983.00 | 21 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 801.00 | 168 782.00 | 74 733.00 | 89 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 801.00 | 168 782.00 | 74 733.00 | 89 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 782.00 | 74 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 099.00 | 328 099.00 | | 328 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 182.00 | 51 182.00 | | 51 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 274.00 | 62 274.00 | | 62 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
UP Prêts | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
UX Autres créances clients | 129 621.00 | 129 621.00 | | 129 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 193.00 | 342 193.00 | | 342 193.00 |
VI Groupe et associés | 49 854.00 | 49 854.00 | | 49 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 584.00 | | | 328 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 445.00 | | | 153 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 742.00 | 179 742.00 | | 179 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 377.00 | 353 377.00 | | 353 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 868.00 | 924 868.00 | | 924 868.00 |