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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 142.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 55 443.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 79 586.00 | |
BT Marchandises | | | 2 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 338 264.00 | |
BZ Autres créances | | | 96 801.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 34 564.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 472 130.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 551 716.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
DG Autres réserves | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 024.00 | | | -1 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 874.00 | -1 024.00 | | -32 874.00 |
DL TOTAL (I) | 42 730.00 | 75 605.00 | | 42 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 700.00 | 4 950.00 | | 7 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 700.00 | 4 950.00 | | 7 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 433.00 | 70 137.00 | | 51 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 135.00 | 7 049.00 | | 3 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 674.00 | 104 445.00 | | 97 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 834.00 | 145 363.00 | | 161 834.00 |
EA Autres dettes | 187 210.00 | 146 111.00 | | 187 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 286.00 | 473 105.00 | | 501 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 716.00 | 553 660.00 | | 551 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 654 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 329.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 37 500.00 | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | 53 829.00 | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 825.00 | 7 121.00 | | 3 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 994.00 | 7 720.00 | | 23 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 819.00 | 14 841.00 | | 27 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 319.00 | 38 988.00 | | -3 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 036.00 | 1 554 782.00 | | 1 776 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 911.00 | 1 555 806.00 | | 1 808 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 874.00 | -1 024.00 | | -32 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 446.00 | | 59 257.00 | 133 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 776.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 776.00 | 55 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 586.00 | 144 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 810.00 | 88 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 246.00 | | 4 238.00 | 128 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 55 019.00 | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 174.00 | 19 450.00 | 20 093.00 | 65 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 174.00 | 19 450.00 | 20 093.00 | 65 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 674.00 | 97 674.00 | | 97 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 376.00 | 51 376.00 | | 51 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 210.00 | 187 210.00 | | 187 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 443.00 | 55 443.00 | | 55 443.00 |
UX Autres créances clients | 338 194.00 | | | 338 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 433.00 | 51 433.00 | | 51 433.00 |
VI Groupe et associés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 144.00 | | | 48 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 423.00 | 469 980.00 | 55 443.00 | 525 423.00 |
VW T.V.A. | 82 982.00 | 82 982.00 | | 82 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 286.00 | 501 286.00 | | 501 286.00 |