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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 006.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 63 014.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 79 020.00 | |
BT Marchandises | | | 16 877.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 352 181.00 | |
BZ Autres créances | | | 139 540.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 31 152.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 618 768.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
DG Autres réserves | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DH Report à nouveau | -33 898.00 | -1 024.00 | | -33 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 041.00 | -32 874.00 | | 6 041.00 |
DL TOTAL (I) | 48 772.00 | 42 730.00 | | 48 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 815.00 | 7 700.00 | | 7 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 815.00 | 7 700.00 | | 7 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 736.00 | 51 433.00 | | 50 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 478.00 | 3 135.00 | | 2 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 021.00 | 97 674.00 | | 101 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 153.00 | 161 834.00 | | 161 153.00 |
EA Autres dettes | 246 793.00 | 187 210.00 | | 246 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 182.00 | 501 286.00 | | 562 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 768.00 | 551 716.00 | | 618 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 182.00 | 501 286.00 | | 562 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 748.00 | 45 520.00 | | 49 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 662.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 809 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 818 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 815.00 | |
GE Autres charges | | | 36 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 3 825.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 27 819.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -3 319.00 | | -229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 161.00 | 1 776 036.00 | | 1 941 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 120.00 | 1 808 911.00 | | 1 935 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 041.00 | -32 874.00 | | 6 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 117.00 | | 39 156.00 | 144 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 695.00 | | 63 014.00 | 26 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 695.00 | | 156 578.00 | 26 695.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 674.00 | | 4 890.00 | 88 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 443.00 | | 34 266.00 | 55 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 531.00 | 13 027.00 | | 64 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 531.00 | 13 027.00 | | 64 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 021.00 | 101 021.00 | | 101 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 186.00 | 52 186.00 | | 52 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 793.00 | 246 793.00 | | 246 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 014.00 | | 63 014.00 | 63 014.00 |
UX Autres créances clients | 352 111.00 | 352 111.00 | | 352 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VC Groupe et associés | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 736.00 | 50 736.00 | | 50 736.00 |
VI Groupe et associés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 591.00 | 72 591.00 | | 72 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 236.00 | 523 222.00 | 63 014.00 | 586 236.00 |
VW T.V.A. | 73 294.00 | 73 294.00 | | 73 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 182.00 | 562 182.00 | | 562 182.00 |