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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 403.00 | 63 449.00 | 123 954.00 | 187 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 830.00 | | 38 830.00 | 38 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 927.00 | 63 449.00 | 178 478.00 | 241 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 092.00 | | 33 092.00 | 33 092.00 |
BT Marchandises | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 255.00 | 15 302.00 | 477 952.00 | 493 255.00 |
BZ Autres créances | 120 289.00 | | 120 289.00 | 120 289.00 |
CF Disponibilités | 233 515.00 | | 233 515.00 | 233 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 943.00 | 15 302.00 | 889 641.00 | 904 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 871.00 | 78 751.00 | 1 068 120.00 | 1 146 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 66 956.00 | 65 967.00 | | 66 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 498.00 | 989.00 | | 82 498.00 |
DL TOTAL (I) | 192 355.00 | 109 856.00 | | 192 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 931.00 | 818.00 | | 194 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | 1 557.00 | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 559.00 | 165 144.00 | | 181 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 245.00 | 231 785.00 | | 228 245.00 |
EA Autres dettes | 259 525.00 | 221 848.00 | | 259 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 765.00 | 621 155.00 | | 875 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 120.00 | 731 012.00 | | 1 068 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 655.00 | 621 155.00 | | 703 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
FG Production vendue services | 2 374 995.00 | | 2 374 995.00 | 2 374 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 317.00 | | 2 391 317.00 | 2 391 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 820.00 | 8 476.00 | | 6 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 820.00 | 19 000.00 | | 31 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 385.00 | 27 476.00 | | 65 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 926.00 | 46 264.00 | | 46 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 022.00 | 2 774.00 | | 7 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 948.00 | 49 038.00 | | 53 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 436.00 | -21 562.00 | | 11 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 789.00 | 2 326 553.00 | | 2 515 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 290.00 | 2 325 564.00 | | 2 433 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 498.00 | 989.00 | | 82 498.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |