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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 764.00 | 56 390.00 | 65 374.00 | 121 764.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 613.00 | | 40 613.00 | 40 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 914.00 | 56 927.00 | 105 987.00 | 162 914.00 |
BT Marchandises | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 805.00 | 10 516.00 | 383 289.00 | 393 805.00 |
BZ Autres créances | 155 355.00 | | 155 355.00 | 155 355.00 |
CF Disponibilités | 36 555.00 | | 36 555.00 | 36 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 784.00 | | 44 784.00 | 44 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 541.00 | 10 516.00 | 625 024.00 | 635 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 456.00 | 67 444.00 | 731 012.00 | 798 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 2 128.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 65 967.00 | 35 499.00 | | 65 967.00 |
DH Report à nouveau | | -27 857.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989.00 | 60 095.00 | | 989.00 |
DL TOTAL (I) | 109 856.00 | 108 867.00 | | 109 856.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 475.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 475.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818.00 | 11 591.00 | | 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557.00 | 1 308.00 | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 144.00 | 227 601.00 | | 165 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 785.00 | 172 305.00 | | 231 785.00 |
EA Autres dettes | 221 848.00 | 177 354.00 | | 221 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 155.00 | 590 161.00 | | 621 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 012.00 | 709 503.00 | | 731 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 155.00 | 590 161.00 | | 621 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
FG Production vendue services | 2 264 042.00 | | 2 264 042.00 | 2 264 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 744.00 | | 2 267 744.00 | 2 267 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 476.00 | 3 281.00 | | 8 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 20 666.00 | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 476.00 | 24 298.00 | | 27 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 264.00 | 9 554.00 | | 46 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 774.00 | 36 208.00 | | 2 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 038.00 | 45 762.00 | | 49 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 562.00 | -21 464.00 | | -21 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 553.00 | 1 923 544.00 | | 2 326 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 564.00 | 1 863 448.00 | | 2 325 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989.00 | 60 095.00 | | 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 083.00 | 94 718.00 | | 123 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 261.00 | | 93 880.00 | 168 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 405.00 | 40 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 667.00 | 82 559.00 | 162 915.00 | 16 667.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 667.00 | 51 154.00 | 122 301.00 | 16 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 919.00 | | 83 203.00 | 106 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 342.00 | | 10 677.00 | 61 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 525.00 | 19 782.00 | 48 380.00 | 85 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 525.00 | 19 782.00 | 48 380.00 | 85 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 475.00 | 10 517.00 | 10 475.00 | 10 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 517.00 | 10 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 145.00 | 165 145.00 | | 165 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 194.00 | 42 194.00 | | 42 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 154.00 | 36 154.00 | | 36 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 849.00 | 221 849.00 | | 221 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
UX Autres créances clients | 381 186.00 | 381 186.00 | | 381 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 620.00 | 4 732.00 | 7 888.00 | 12 620.00 |
VB T. V. A. | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VP Divers | 75 422.00 | 75 422.00 | | 75 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 565.00 | 64 565.00 | | 64 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 560.00 | 626 672.00 | 7 888.00 | 634 560.00 |
VW T.V.A. | 134 502.00 | 134 502.00 | | 134 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 156.00 | 621 156.00 | | 621 156.00 |