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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 394.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 61 342.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 82 736.00 | |
BT Marchandises | | | 1 820.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 379 432.00 | |
BZ Autres créances | | | 163 623.00 | |
CF Disponibilités | | | 47 399.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 32 185.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 624 459.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 707 194.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
DG Autres réserves | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DH Report à nouveau | -27 857.00 | -33 898.00 | | -27 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 096.00 | 6 041.00 | | 60 096.00 |
DL TOTAL (I) | 108 867.00 | 48 772.00 | | 108 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 475.00 | 7 815.00 | | 10 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 475.00 | 7 815.00 | | 10 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 592.00 | 50 736.00 | | 11 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | 2 478.00 | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 005.00 | 101 021.00 | | 227 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 306.00 | 161 153.00 | | 172 306.00 |
EA Autres dettes | 175 641.00 | 246 793.00 | | 175 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 852.00 | 562 182.00 | | 587 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 194.00 | 618 768.00 | | 707 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 852.00 | 562 182.00 | | 587 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 114.00 | 49 748.00 | | 1 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 606.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 815 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 832 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 554.00 | 229.00 | | 9 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 762.00 | 229.00 | | 45 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 464.00 | -229.00 | | -21 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 359.00 | 1 941 161.00 | | 2 042 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 264.00 | 1 935 120.00 | | 1 982 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 096.00 | 6 041.00 | | 60 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 578.00 | | 52 637.00 | 156 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 346.00 | | 61 342.00 | 22 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 346.00 | 18 608.00 | 168 261.00 | 22 346.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 608.00 | 106 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 564.00 | | 31 963.00 | 93 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 014.00 | | 20 674.00 | 63 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 558.00 | 9 909.00 | 1 941.00 | 77 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 558.00 | 9 909.00 | 1 941.00 | 77 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 005.00 | 227 005.00 | | 227 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 641.00 | 175 641.00 | | 175 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 342.00 | | 61 342.00 | 61 342.00 |
UX Autres créances clients | 379 432.00 | 379 432.00 | | 379 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VB T. V. A. | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VC Groupe et associés | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VI Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 872.00 | 108 872.00 | | 108 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 582.00 | 575 240.00 | 61 342.00 | 636 582.00 |
VW T.V.A. | 90 311.00 | 90 311.00 | | 90 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 852.00 | 587 852.00 | | 587 852.00 |