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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 093.00 | 777.00 | 2 316.00 | 3 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 569.00 | 95 384.00 | 291 185.00 | 386 569.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 636.00 | | 41 636.00 | 41 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 099.00 | 96 161.00 | 339 938.00 | 436 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
BT Marchandises | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 489.00 | 15 529.00 | 650 959.00 | 666 489.00 |
BZ Autres créances | 77 899.00 | | 77 899.00 | 77 899.00 |
CF Disponibilités | 258 045.00 | | 258 045.00 | 258 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 693.00 | 15 529.00 | 1 023 163.00 | 1 038 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 792.00 | 111 691.00 | 1 363 101.00 | 1 474 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 79 455.00 | 66 956.00 | | 79 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 414.00 | 82 498.00 | | 69 414.00 |
DL TOTAL (I) | 191 770.00 | 192 355.00 | | 191 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 549.00 | 194 930.00 | | 289 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 488.00 | 836.00 | | 18 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 822.00 | 181 559.00 | | 237 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 975.00 | 228 245.00 | | 322 975.00 |
EA Autres dettes | 299 828.00 | 259 525.00 | | 299 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 667.00 | 10 667.00 | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 331.00 | 875 765.00 | | 1 171 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 101.00 | 1 068 120.00 | | 1 363 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 401.00 | 703 655.00 | | 960 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
FG Production vendue services | 2 990 273.00 | | 2 990 273.00 | 2 990 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 003 668.00 | | 3 003 668.00 | 3 003 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 878.00 | 6 820.00 | | 12 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 200.00 | 31 820.00 | | 38 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 940.00 | 26 745.00 | | 7 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 019.00 | 65 385.00 | | 59 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 463.00 | 46 926.00 | | 18 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 243.00 | 7 022.00 | | 14 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 706.00 | 53 948.00 | | 32 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 312.00 | 11 436.00 | | 26 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 899.00 | 19 118.00 | | 19 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 120 570.00 | 2 515 789.00 | | 3 120 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 155.00 | 2 433 290.00 | | 3 051 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 414.00 | 82 498.00 | | 69 414.00 |