| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AN Terrains | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 697.00 | 227 518.00 | 105 179.00 | 332 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 135.00 | 179 159.00 | 41 977.00 | 221 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 003.00 | 443 986.00 | 197 017.00 | 641 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 900.00 | | 115 900.00 | 115 900.00 |
BN En cours de production de biens | 114 823.00 | | 114 823.00 | 114 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 592 977.00 | 143 451.00 | 449 525.00 | 592 977.00 |
BZ Autres créances | 123 880.00 | | 123 880.00 | 123 880.00 |
CF Disponibilités | 116 516.00 | | 116 516.00 | 116 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 906.00 | 143 451.00 | 925 455.00 | 1 068 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 909.00 | 587 437.00 | 1 122 472.00 | 1 709 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 218 366.00 | 162 747.00 | | 218 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 782.00 | 55 619.00 | | 53 782.00 |
DL TOTAL (I) | 327 148.00 | 273 366.00 | | 327 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 396.00 | 98 821.00 | | 221 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 1 805.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 915.00 | 341 362.00 | | 366 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 900.00 | 171 097.00 | | 204 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 657.00 | 5 778.00 | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 324.00 | 645 862.00 | | 795 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 472.00 | 919 228.00 | | 1 122 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 270.00 | 582 009.00 | | 733 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 436.00 | 1 101.00 | | 110 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 189.00 | | 80 814.00 | 560 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 795.00 | | | 54 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 032.00 | | 80 814.00 | 505 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 376.00 | 71 610.00 | | 372 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 081.00 | 71 610.00 | | 367 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 590.00 | | 1 138.00 | 144 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 590.00 | | 1 138.00 | 144 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 590.00 | | 1 138.00 | 144 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 915.00 | 366 915.00 | | 366 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 423 568.00 | | | 423 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 408.00 | | | 169 408.00 |
VB T. V. A. | 65 904.00 | | | 65 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 436.00 | 110 436.00 | | 110 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 960.00 | 48 906.00 | 62 054.00 | 110 960.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 259.00 | | | 45 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
VP Divers | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 667.00 | 721 667.00 | | 721 667.00 |
VW T.V.A. | 139 029.00 | 139 029.00 | | 139 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 324.00 | 733 270.00 | 62 054.00 | 795 324.00 |