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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AN Terrains | 50 734.00 | 32 014.00 | 18 720.00 | 50 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 112.00 | 329 518.00 | 91 593.00 | 421 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 085.00 | 177 590.00 | 55 495.00 | 233 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 759 726.00 | 544 418.00 | 215 308.00 | 759 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
BN En cours de production de biens | 158 529.00 | | 158 529.00 | 158 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 097.00 | 148 050.00 | 433 047.00 | 581 097.00 |
BZ Autres créances | 101 368.00 | | 101 368.00 | 101 368.00 |
CF Disponibilités | 544 751.00 | | 544 751.00 | 544 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 709.00 | 148 050.00 | 1 300 659.00 | 1 448 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 435.00 | 692 468.00 | 1 515 967.00 | 2 208 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 373 310.00 | 272 148.00 | | 373 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 518.00 | 101 162.00 | | 246 518.00 |
DL TOTAL (I) | 674 828.00 | 428 310.00 | | 674 828.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 379.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 379.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 355.00 | 160 243.00 | | 50 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 002.00 | 407 479.00 | | 453 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 284.00 | 184 417.00 | | 321 284.00 |
EA Autres dettes | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 139.00 | 752 139.00 | | 841 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 967.00 | 1 188 828.00 | | 1 515 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 548.00 | 701 784.00 | | 824 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 397.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 693.00 | | 92 020.00 | 702 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 361.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 986.00 | 759 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 625.00 | 704 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 795.00 | | | 54 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 536.00 | | 92 020.00 | 647 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 000.00 | 85 043.00 | 34 625.00 | 494 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 705.00 | 85 043.00 | 34 625.00 | 488 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
6T Sur comptes clients | 148 050.00 | | | 148 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 050.00 | | | 148 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 429.00 | | 8 379.00 | 156 429.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 002.00 | 453 002.00 | | 453 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 318.00 | 73 318.00 | | 73 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 226.00 | 104 226.00 | | 104 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
UX Autres créances clients | 406 170.00 | 406 170.00 | | 406 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 927.00 | 174 927.00 | | 174 927.00 |
VB T. V. A. | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 355.00 | 33 764.00 | 16 591.00 | 50 355.00 |
VI Groupe et associés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 491.00 | | | 52 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 015.00 | 49 015.00 | | 49 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 069.00 | 685 069.00 | | 685 069.00 |
VW T.V.A. | 89 470.00 | 89 470.00 | | 89 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 139.00 | 824 548.00 | 16 591.00 | 841 139.00 |