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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AN Terrains | 50 734.00 | 32 014.00 | 18 720.00 | 50 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 325.00 | 345 172.00 | 168 153.00 | 513 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 434.00 | 187 214.00 | 220 220.00 | 407 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 346.00 | 569 295.00 | 457 051.00 | 1 026 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 260.00 | | 86 260.00 | 86 260.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 399.00 | 150 050.00 | 641 348.00 | 791 399.00 |
BZ Autres créances | 85 489.00 | | 85 489.00 | 85 489.00 |
CF Disponibilités | 480 826.00 | | 480 826.00 | 480 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 099.00 | 150 050.00 | 1 299 048.00 | 1 449 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 444.00 | 719 345.00 | 1 756 099.00 | 2 475 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 519 828.00 | 373 310.00 | | 519 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 457.00 | 246 518.00 | | 297 457.00 |
DL TOTAL (I) | 872 285.00 | 674 828.00 | | 872 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 562.00 | 50 355.00 | | 168 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 327.00 | 10 188.00 | | 47 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 257.00 | 453 002.00 | | 350 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 595.00 | 321 284.00 | | 311 595.00 |
EA Autres dettes | 6 073.00 | 6 309.00 | | 6 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 814.00 | 841 139.00 | | 883 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 099.00 | 1 515 967.00 | | 1 756 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 106.00 | 824 548.00 | | 879 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 726.00 | | 405 411.00 | 759 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 400.00 | 100 391.00 | 1 026 346.00 | 38 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 54 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 400.00 | 99 991.00 | 971 493.00 | 38 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 795.00 | | | 54 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 931.00 | | 404 953.00 | 704 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 418.00 | 96 434.00 | 71 557.00 | 544 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 295.00 | | 400.00 | 5 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 123.00 | 96 434.00 | 71 157.00 | 539 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 050.00 | 2 000.00 | | 148 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 050.00 | 2 000.00 | | 148 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 050.00 | 2 000.00 | | 148 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 257.00 | 350 257.00 | | 350 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 610.00 | 69 610.00 | | 69 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 163.00 | 94 163.00 | | 94 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
UX Autres créances clients | 614 071.00 | 614 071.00 | | 614 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 327.00 | 177 327.00 | | 177 327.00 |
VB T. V. A. | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 362.00 | 162 654.00 | 4 708.00 | 167 362.00 |
VI Groupe et associés | 47 327.00 | 47 327.00 | | 47 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 993.00 | | | 54 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 492.00 | 879 492.00 | | 879 492.00 |
VW T.V.A. | 108 717.00 | 108 717.00 | | 108 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 814.00 | 879 106.00 | 4 708.00 | 883 814.00 |