| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 885.00 | 5 261.00 | 3 624.00 | 8 885.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AN Terrains | 50 734.00 | 32 014.00 | 18 720.00 | 50 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 334.00 | 413 581.00 | 122 753.00 | 536 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 178.00 | 245 999.00 | 194 179.00 | 440 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 096.00 | 696 855.00 | 389 241.00 | 1 086 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 510.00 | | 70 510.00 | 70 510.00 |
BN En cours de production de biens | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 881.00 | 150 050.00 | 431 830.00 | 581 881.00 |
BZ Autres créances | 126 831.00 | | 126 831.00 | 126 831.00 |
CF Disponibilités | 712 902.00 | | 712 902.00 | 712 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 326.00 | 150 050.00 | 1 376 276.00 | 1 526 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 422.00 | 846 905.00 | 1 765 517.00 | 2 612 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 817 285.00 | 519 828.00 | | 817 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 281.00 | 297 457.00 | | 93 281.00 |
DL TOTAL (I) | 965 567.00 | 872 285.00 | | 965 567.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30.00 | | | 30.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 066.00 | 168 562.00 | | 148 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 47 327.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 915.00 | 350 257.00 | | 354 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 589.00 | 311 595.00 | | 275 589.00 |
EA Autres dettes | 20 579.00 | 6 073.00 | | 20 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 950.00 | 883 814.00 | | 799 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 517.00 | 1 756 099.00 | | 1 765 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 395.00 | 879 106.00 | | 691 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 346.00 | | 154 140.00 | 1 026 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 389.00 | 1 086 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 389.00 | 1 027 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 395.00 | | 3 990.00 | 54 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 493.00 | | 150 142.00 | 971 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 8.00 | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 295.00 | 127 560.00 | | 569 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 895.00 | 366.00 | | 4 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 400.00 | 127 194.00 | | 564 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 050.00 | | | 150 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 050.00 | | | 150 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 050.00 | | | 150 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 915.00 | 354 915.00 | | 354 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 381.00 | 34 381.00 | | 34 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 951.00 | 82 951.00 | | 82 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
UX Autres créances clients | 404 554.00 | 404 554.00 | | 404 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 327.00 | 177 327.00 | | 177 327.00 |
VB T. V. A. | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
VC Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 866.00 | 38 311.00 | 108 555.00 | 146 866.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 751.00 | 54 751.00 | | 54 751.00 |
VP Divers | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 163.00 | 42 163.00 | | 42 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 442.00 | 713 442.00 | | 713 442.00 |
VW T.V.A. | 152 114.00 | 152 114.00 | | 152 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 950.00 | 691 395.00 | 108 555.00 | 799 950.00 |