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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AN Terrains | 50 734.00 | 32 014.00 | 18 720.00 | 50 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 167.00 | 266 479.00 | 80 687.00 | 347 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 635.00 | 190 212.00 | 59 424.00 | 249 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 693.00 | 494 000.00 | 208 692.00 | 702 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 150.00 | | 117 150.00 | 117 150.00 |
BN En cours de production de biens | 149 974.00 | | 149 974.00 | 149 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 964.00 | 148 050.00 | 477 914.00 | 625 964.00 |
BZ Autres créances | 68 662.00 | | 68 662.00 | 68 662.00 |
CF Disponibilités | 166 436.00 | | 166 436.00 | 166 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 128 186.00 | 148 050.00 | 980 135.00 | 1 128 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 878.00 | 642 051.00 | 1 188 828.00 | 1 830 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 272 148.00 | 218 366.00 | | 272 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 162.00 | 53 782.00 | | 101 162.00 |
DL TOTAL (I) | 428 310.00 | 327 148.00 | | 428 310.00 |
DP Provisions pour risques | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 243.00 | 221 396.00 | | 160 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 479.00 | 366 915.00 | | 407 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 417.00 | 204 900.00 | | 184 417.00 |
EA Autres dettes | | 1 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 752 139.00 | 795 324.00 | | 752 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 828.00 | 1 122 472.00 | | 1 188 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 784.00 | 733 270.00 | | 701 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 397.00 | 110 436.00 | | 57 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 003.00 | | 79 215.00 | 641 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 525.00 | 702 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 525.00 | 647 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 795.00 | | | 54 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 847.00 | | 79 215.00 | 585 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 986.00 | 65 408.00 | 15 394.00 | 443 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 691.00 | 65 408.00 | 15 394.00 | 438 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 379.00 | | |
6T Sur comptes clients | 143 451.00 | 4 599.00 | | 143 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 451.00 | 4 599.00 | | 143 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 451.00 | 12 978.00 | | 143 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 599.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 479.00 | 407 479.00 | | 407 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
UX Autres créances clients | 451 037.00 | | | 451 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 927.00 | | | 174 927.00 |
VB T. V. A. | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
VC Groupe et associés | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 397.00 | 57 397.00 | | 57 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 846.00 | 52 491.00 | 50 355.00 | 102 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 114.00 | | | 56 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 626.00 | 694 626.00 | | 694 626.00 |
VW T.V.A. | 118 169.00 | 118 169.00 | | 118 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 139.00 | 701 784.00 | 50 355.00 | 752 139.00 |