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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 885.00 | 6 591.00 | 2 294.00 | 8 885.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AN Terrains | 50 734.00 | 32 014.00 | 18 720.00 | 50 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 504.00 | 478 209.00 | 210 295.00 | 688 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 717.00 | 262 170.00 | 186 547.00 | 448 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 821.00 | 778 984.00 | 467 837.00 | 1 246 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 470.00 | | 76 470.00 | 76 470.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 664.00 | 13 653.00 | 144 012.00 | 157 664.00 |
BZ Autres créances | 116 080.00 | | 116 080.00 | 116 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
CF Disponibilités | 962 525.00 | | 962 525.00 | 962 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 877.00 | 18 267.00 | 1 306 610.00 | 1 324 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 698.00 | 797 251.00 | 1 774 447.00 | 2 571 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 370 207.00 | 817 285.00 | | 370 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 154.00 | 93 281.00 | | 59 154.00 |
DL TOTAL (I) | 484 361.00 | 965 567.00 | | 484 361.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22.00 | 30.00 | | 22.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 456.00 | 148 066.00 | | 551 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 193.00 | 773.00 | | 10 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 240.00 | 354 915.00 | | 385 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 680.00 | 275 589.00 | | 309 680.00 |
EA Autres dettes | 31 947.00 | 20 579.00 | | 31 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 086.00 | 799 950.00 | | 1 290 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 447.00 | 1 765 517.00 | | 1 774 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 932.00 | 691 395.00 | | 797 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400.00 | 1 200.00 | | 1 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 096.00 | | 217 247.00 | 1 086 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 522.00 | 1 246 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 522.00 | 1 187 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 385.00 | | | 58 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 246.00 | | 217 232.00 | 1 027 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | 15.00 | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 855.00 | 124 369.00 | 42 240.00 | 696 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 261.00 | 1 330.00 | | 5 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 594.00 | 123 039.00 | 42 240.00 | 691 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 050.00 | 7 053.00 | 143 451.00 | 150 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 614.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 050.00 | 11 667.00 | 143 451.00 | 150 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 050.00 | 11 667.00 | 143 451.00 | 150 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 053.00 | 143 451.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 240.00 | 385 240.00 | | 385 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 261.00 | 90 261.00 | | 90 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 534.00 | 110 534.00 | | 110 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
UX Autres créances clients | 141 281.00 | 141 281.00 | | 141 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
VB T. V. A. | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
VC Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 056.00 | 59 450.00 | 490 606.00 | 550 056.00 |
VI Groupe et associés | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VP Divers | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 411.00 | 62 411.00 | | 62 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 000.00 | 259 617.00 | 16 383.00 | 276 000.00 |
VW T.V.A. | 99 718.00 | 99 718.00 | | 99 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 538.00 | 797 932.00 | 490 606.00 | 1 288 538.00 |