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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 575.00 | 39 724.00 | 21 850.00 | 61 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 429.00 | 200 553.00 | 91 876.00 | 292 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 684.00 | 241 817.00 | 117 867.00 | 359 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 512.00 | | 46 512.00 | 46 512.00 |
BN En cours de production de biens | 58 557.00 | | 58 557.00 | 58 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 312.00 | | 397 312.00 | 397 312.00 |
BZ Autres créances | 144 183.00 | | 144 183.00 | 144 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 486.00 | | 73 486.00 | 73 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 632.00 | | 721 632.00 | 721 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 317.00 | 241 817.00 | 839 500.00 | 1 081 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 277 313.00 | 276 860.00 | | 277 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 738.00 | 74 453.00 | | 78 738.00 |
DL TOTAL (I) | 378 051.00 | 373 313.00 | | 378 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 182.00 | 39 346.00 | | 101 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 535.00 | 91 474.00 | | 8 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 863.00 | 226 483.00 | | 196 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 444.00 | 124 446.00 | | 141 444.00 |
EA Autres dettes | 13 421.00 | 480.00 | | 13 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 448.00 | 482 232.00 | | 461 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 500.00 | 855 545.00 | | 839 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 095.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 391 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 396 017.00 | |
FM Production stockée | | | -6 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 128.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | 19 000.00 | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 4 492.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 22 447.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -3 446.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 535.00 | 17 114.00 | | 19 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 953.00 | 1 424 991.00 | | 1 398 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 214.00 | 1 350 538.00 | | 1 320 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 738.00 | 74 453.00 | | 78 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 019.00 | | 107 664.00 | 252 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 340.00 | | 107 664.00 | 246 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 688.00 | 29 128.00 | | 212 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 149.00 | 29 128.00 | | 211 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 863.00 | 196 863.00 | | 196 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 321.00 | 48 321.00 | | 48 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 397 312.00 | | | 397 312.00 |
VB T. V. A. | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
VC Groupe et associés | 106 607.00 | | | 106 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 044.00 | 97 380.00 | 3 663.00 | 101 044.00 |
VI Groupe et associés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 361.00 | | | 93 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 216.00 | 543 076.00 | 140.00 | 543 216.00 |
VW T.V.A. | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 448.00 | 457 785.00 | 3 663.00 | 461 448.00 |