| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 755.00 | 46 753.00 | 19 002.00 | 65 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 775.00 | 191 361.00 | 85 413.00 | 276 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 210.00 | 239 654.00 | 108 556.00 | 348 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 121.00 | | 62 121.00 | 62 121.00 |
BN En cours de production de biens | 56 991.00 | | 56 991.00 | 56 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 604.00 | | 384 604.00 | 384 604.00 |
BZ Autres créances | 112 228.00 | | 112 228.00 | 112 228.00 |
CF Disponibilités | 57 042.00 | | 57 042.00 | 57 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 608.00 | | 674 608.00 | 674 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 819.00 | 239 654.00 | 783 165.00 | 1 022 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 306 051.00 | 277 313.00 | | 306 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 424.00 | 78 738.00 | | 29 424.00 |
DL TOTAL (I) | 357 476.00 | 378 051.00 | | 357 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 115.00 | 101 182.00 | | 98 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 170.00 | 8 535.00 | | 22 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 136.00 | 196 863.00 | | 204 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 382.00 | 141 444.00 | | 91 382.00 |
EA Autres dettes | 9 883.00 | 13 421.00 | | 9 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 689.00 | 461 448.00 | | 425 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 165.00 | 839 500.00 | | 783 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 249.00 | 457 785.00 | | 361 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 654.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 027 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 039 430.00 | |
FM Production stockée | | | -1 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 324.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 174.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 252.00 | 174.00 | | 12 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 226.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 103.00 | 226.00 | | 8 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 148.00 | -52.00 | | 4 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | 19 535.00 | | 1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 736.00 | 1 398 953.00 | | 1 061 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 311.00 | 1 320 214.00 | | 1 032 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 424.00 | 78 738.00 | | 29 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 684.00 | | 34 875.00 | 359 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 350.00 | 348 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 350.00 | 342 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 005.00 | | 34 875.00 | 354 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 817.00 | 36 324.00 | 38 488.00 | 241 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 278.00 | 36 324.00 | 38 488.00 | 240 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 136.00 | 204 136.00 | | 204 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 384 604.00 | | | 384 604.00 |
VB T. V. A. | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
VC Groupe et associés | 58 166.00 | | | 58 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 008.00 | 33 568.00 | 64 439.00 | 98 008.00 |
VI Groupe et associés | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 883.00 | | | 40 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 034.00 | | | 37 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 592.00 | 498 452.00 | 140.00 | 498 592.00 |
VW T.V.A. | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 689.00 | 361 249.00 | 64 439.00 | 425 689.00 |