| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 790.00 | 68 712.00 | 19 077.00 | 87 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 531.00 | 222 728.00 | 62 802.00 | 285 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 998.00 | 294 977.00 | 86 020.00 | 380 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 071.00 | | 69 071.00 | 69 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 277.00 | 2 552.00 | 685 725.00 | 688 277.00 |
BZ Autres créances | 66 815.00 | | 66 815.00 | 66 815.00 |
CF Disponibilités | 112 969.00 | | 112 969.00 | 112 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 186.00 | 2 552.00 | 937 633.00 | 940 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 185.00 | 297 530.00 | 1 023 654.00 | 1 321 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 314 694.00 | 314 694.00 | | 314 694.00 |
DH Report à nouveau | -30 681.00 | | | -30 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 746.00 | -30 681.00 | | -19 746.00 |
DL TOTAL (I) | 286 266.00 | 306 012.00 | | 286 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 652.00 | 95 020.00 | | 202 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338.00 | 5 688.00 | | 2 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 123.00 | 106 934.00 | | 188 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 637.00 | 91 705.00 | | 166 637.00 |
EA Autres dettes | 177 635.00 | 5 249.00 | | 177 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 737 387.00 | 306 998.00 | | 737 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 654.00 | 613 011.00 | | 1 023 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
FG Production vendue services | 966 232.00 | | 966 232.00 | 966 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 713.00 | | 968 713.00 | 968 713.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | 1 631.00 | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | 1 631.00 | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 183.00 | -1 631.00 | | 19 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 130.00 | 991 842.00 | | 1 005 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 876.00 | 1 022 524.00 | | 1 024 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 746.00 | -30 681.00 | | -19 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 548.00 | | 38 449.00 | 342 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 872.00 | | 38 449.00 | 334 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 117.00 | 34 859.00 | | 260 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | 1 803.00 | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 384.00 | 33 056.00 | | 258 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 123.00 | 188 123.00 | | 188 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 851.00 | 52 851.00 | | 52 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 635.00 | 177 635.00 | | 177 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 685 214.00 | 685 214.00 | | 685 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VB T. V. A. | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
VC Groupe et associés | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 652.00 | 32 455.00 | 167 459.00 | 202 652.00 |
VI Groupe et associés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 285.00 | 758 285.00 | | 758 285.00 |
VW T.V.A. | 90 470.00 | 90 470.00 | | 90 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 387.00 | 567 191.00 | 167 459.00 | 737 387.00 |