| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 536.00 | 1 733.00 | 1 803.00 | 3 536.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 404.00 | 61 423.00 | 18 980.00 | 80 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 467.00 | 196 960.00 | 57 507.00 | 254 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 548.00 | 260 117.00 | 82 430.00 | 342 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 051.00 | | 78 051.00 | 78 051.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 777.00 | 2 552.00 | 342 224.00 | 344 777.00 |
BZ Autres créances | 81 058.00 | | 81 058.00 | 81 058.00 |
CF Disponibilités | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 133.00 | 2 552.00 | 530 580.00 | 533 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 682.00 | 262 670.00 | 613 011.00 | 875 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 314 694.00 | 315 476.00 | | 314 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 681.00 | -781.00 | | -30 681.00 |
DL TOTAL (I) | 306 012.00 | 336 694.00 | | 306 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 020.00 | 92 007.00 | | 95 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 688.00 | 8 775.00 | | 5 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 934.00 | 155 515.00 | | 106 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 705.00 | 78 532.00 | | 91 705.00 |
EA Autres dettes | 5 249.00 | 7 035.00 | | 5 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 998.00 | 341 868.00 | | 306 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 011.00 | 678 562.00 | | 613 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 743.00 | 287 631.00 | | 248 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 8.00 | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 044 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 044 483.00 | |
FM Production stockée | | | -58 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 552.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 865.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 857.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631.00 | 380.00 | | 1 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631.00 | 9 070.00 | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 631.00 | 18 786.00 | | -1 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 842.00 | 1 022 069.00 | | 991 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 524.00 | 1 022 851.00 | | 1 022 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 681.00 | -781.00 | | -30 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 517.00 | 15 031.00 | | 327 517.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 539.00 | 1 997.00 | | 5 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 838.00 | 13 034.00 | | 321 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 598.00 | 31 519.00 | | 228 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | 194.00 | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 059.00 | 31 325.00 | | 227 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 552.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 552.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 552.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 552.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 934.00 | 106 934.00 | | 106 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 341 713.00 | 341 713.00 | | 341 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VB T. V. A. | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VC Groupe et associés | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 974.00 | 36 718.00 | 58 255.00 | 94 974.00 |
VI Groupe et associés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 097.00 | | | 39 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 985.00 | 428 845.00 | 140.00 | 428 985.00 |
VW T.V.A. | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 998.00 | 248 743.00 | 58 255.00 | 306 998.00 |